上市公司单季度现金流量直接法非季度累计2002-03-31 至 2021-12-31

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上市公司单季度现金流量直接法非季度累计2002-03-31 至 2021-12-31 附件 (76 Bytes, 需要: RMB 40 元)

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C001001000
[销售商品、提供劳务收到的现金] - 公司销售商品、提供劳务实际收到的现金，包括本期销售商品(含销售商品产品、材料，下同)、提供劳务收到的现金，以及前期销售商品和前期提供劳务本期收到的现金和本期预收的款项，扣除本期退回本期销售的商品和前期销售本期退回的商品支付的现金。
C0B1002000 [客户存款和同业存放款项净增加额] - 本期吸收的境内外金融机构以及非同业存放款项以外的各种存款的净增加额。
C001032000 [存放央行和同业款项净减少额] - 本期存放央行和非银行金融机构的净减少额。
C0B1003000 [向中央银行借款净增加额] - 本期向中央银行借入款项的净增加额。
C0B1004000 [向其他金融机构拆入资金净增加额] - 本期从境内外金融机构拆入款项所取得的现金，减去拆借给境内外金融机构款项而支付的现金后的净额。
C0I1005000 [收到原保险合同保费取得的现金] - 反映保险公司本期收到的原保险合同保费取得的现金。包括本期收到的原保险保费收入、本期收到的前期应收原保险保费、本期预收的原保险保费和本期代其他企业收取的原保险保费，扣除本期保险合同提前解除以现金支付的退保费。
C0I1006000 [收到再保险业务现金净额] - 本期从事再保险业务从再保险分出人或再保险接受人实际收到的款项。
C0I1007000 [保户储金及投资款净增加额] - 本期实际向投保人收取的以租金利息为保费收入的储金、以及投资型保险业务的投资本金。
C0D1008000 [处置交易性金融资产净增加额] - 证券公司本期自行买卖交易性金融资产所取得的现金净增加额。
C0D1010000 [拆入资金净增加额] - 本期从境内外金融机构拆入款项所取得的现金，减去拆借给境内外金融机构款项而支付的现金后的净额。
C0D1011000 [回购业务资金净增加额] - 本期按回购协议卖出票据、证券、贷款等金融资产所融入的现金，减去按返售协议约定先买入再按固定价格返售给买出方的票据、证券、贷款等金融资产所融出的现金后的净额。
C001030000 [拆出资金净减少额] - 企业（金融）拆借给境内、境外其他金融机构的款项。
C001031000 [买入返售款项净减少额] - 本期买入返售款项的净减少额。
C0F1009000 [收取利息、手续费及佣金的现金] - 本期收到的利息、手续费和佣金的金额。
C001012000 [收到的税费返还] - 反映企业收到返还的各种税费，如收到的增值税、营业税、所得税、消费税、关税和教育税附加返还款等。
C001013000 [收到的其他与经营活动有关的现金] - 公司除了上述各项目外，收到的其他与经营活动有关的现金，如捐赠现金收入、罚款收入、流动资产损失中由个人赔偿的现金收入等。收到的其他与经营活动有关的现金项目中如有价值较大的，应单列项目反映。
C001014000 [购买商品、接受劳务支付的现金] - 公司购买商品、接受劳务实际支付的现金，包括本期购入商品、接受劳务支付的现金，以及本期支付前期购入商品、接受劳务的未付款项和本期预付款项、购买或接受小规模纳税人所销售商品或提供的劳务而支付的增值税。本期发生的购货退回收到的现金(不含从一般纳税人购入货物退回收到的增值税额)应从本项目内扣除。
C0B1015000 [客户贷款及垫款净增加额] - 本期发放的各种客户贷款、以及办理商业票据贴现、转贴现融出及融入资金等业务的款项的净增加额。
C001029000 [向中央银行借款净减少额] - 本期向中央银行借款的净减少额。
C0B1016000 [存放中央银行和同业款项净增加额] - 本期存放于中央银行以及境内外金融机构的款项的净增加额。
C0I1017000 [支付原保险合同赔付款项的现金] - 反映保险公司本期实际支付原保险合同赔付的现金。
C001023000 [支付再保业务现金净额] - 担保公司本期从事再保业务实际支付的现金净额。
C001024000 [保户储金及投资款净减少额] - 收到保户缴存的储金及投资款的净减少额。
C001025000 [拆出资金净增加额] - 企业（金融）拆借给境内、境外其他金融机构的款项的净增加额。
C001026000 [买入返售款项净增加额] - 本期买入返售款项的净增加额。
C001027000 [拆入资金净减少额] - 证券公司本期从境内外金融机构拆入款项所取得的现金，减去拆借给境内外金融机构款项而支付的现金后的净额。
C001028000 [卖出回购款项净减少额] - 本期卖出回购款项的净减少额。
C0F1018000 [支付利息、手续费及佣金的现金] - 本期实际支付的利息、手续费和佣金流出。
C0I1019000 [支付保单红利的现金] - 企业（保险）按原保险合同约定实际支付给投保人的红利。
C001020000 [支付给职工以及为职工支付的现金] - 公司实际支付给职工，以及为职工支付的现金，包括本期实际支付给职工的工资、奖金、各种津贴和补贴等，以及为职工支付的养老保险、待业保险、补充养老保险、住房公积金、支付给职工的住房困难补助、支付的离退休人员的费用等。不包括支付给在建工程人员的工资。
C001021000 [支付的各项税费] - 企业本期发生并支付的、本期支付以前各期发生的以及预交的教育费附加、矿产资源补偿费、印花税、房产税、土地增值税、车船使用税、预交的营业税等税费，计入固定资产价值、实际支付的耕地占用税、本期退回的增值税、所得税等除外。
C001022000 [支付其他与经营活动有关的现金] - 公司除上述各项目外，支付的其他与经营活动有关的现金，如捐赠现金支出、罚款支出、支付的差旅费、业务招待费现金支出、支付的保险费、支付的动力费、支付的排污费、支付的退休金供款、支付的维修和保养费、支付的研究和开发费用、租金支出、支付的其他费用等，支付的其他与经营活动有关的现金项目中如有价值较大的，应单列项目反映。
C001000000 [经营活动产生的现金流量净额] - 经营活动产生的现金流入与经营活动产生的现金流出之差额。
C002001000 [收回投资收到的现金] - 反映企业出售、转让或到期收回除现金等价物以外的交易性资产、持有至到期投资、可供出售金融资产、长期股权投资、投资性房地产而收到的现金。不包括债权性投资收回的利息、收回的非现金资产、债权性投资收回的利息，以及处置子公司及其他营业单位收到的现金净额。
C003009000 [发行证券收到的现金] - 发行证券收到的现金。
C002002000 [取得投资收益收到的现金] - 企业因股权性投资和债权性投资而取得的现金股利、利息，以及从子公司、联营企业和合营企业分回利润收到的现金。注：本项目是2000年以前年度“分得股利或利润所收到现金”和“取得债券利息收入所收到现金”的合并项。
C002004000 [处置子公司及其他营业单位收到的现金净额] - 企业本期购买和处置子公司及其他营业单位所收到的现金。
C002003000 [处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额] - 反映企业出售固定资产、无形资产和其他长期资产所取得的现金，减去为处置这些资产而支付的有关费用后的净额。如处置固定资产、无形资产、其他长期资产所收回的现金净额为负数，应在“支付的其他与投资活动有关的现金”项目中反映。
C002005000 [收到的其他与投资活动有关的现金] - 公司除了上述各项以外，收到的其他与投资活动有关的现金。收到的其他与投资活动有关的现金项目中如有价值较大的，应单列项目反映。
C002007000 [投资支付的现金] - 企业进行权益性投资和债权性投资支付的现金，包括企业取得的除现金等价物以外的交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产而支付的现金、以及支付的佣金、手续费等附加费用。
C0I2008000 [质押贷款净增加额] - 本期发放保户质押贷款的净额。
C002009000 [取得子公司及其他营业单位支付的现金净额] - 企业本期购买和处置子公司及其他营业单位所支付的现金。
C002006000 [购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金] - 公司购买、建造固定资产，取得无形资产和其他长期资产支付的现金，不包括为购建固定资产而发生的借款利息资本化的部分，以及融资租入固定资产支付的租赁费。借款利息和融资租入固定资产支付的租赁费，在筹资活动产生的现金流量中单独反映。公司以分期付款方式购建的固定资产，其首次付款支付的现金作为投资活动的现金流出，以后各期支付的现金作为筹资活动的现金流出。
C002010000 [支付其他与投资活动有关的现金] - 公司除了上述各项以外，支付的其他与投资活动有关的现金。支付的其他与投资活动有关的现金项目中如有价值较大的，应单列项目反映。
C002000000 [投资活动产生的现金流量净额] - 投资活动产生的现金流入与投资活动产生的现金流出之差额。
C003008000 [吸收投资收到的现金] - 企业以发行股票、债券等方式筹集的资金实际收到款项净额。不包括以发行股票等方式筹集资金而由企业直接支付的审计、咨询等费用。
C003001101 [其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金] - 合并报表中子公司吸收少数股东投资收到的现金净额。
C003003000 [发行债券收到的现金] - 通过发行债券筹集资金所收到的现金。
C003002000 [取得借款收到的现金] - 公司向银行或其他金融机构等借入的资金。
C003004000 [收到其他与筹资活动有关的现金] - 公司除上述各项目外，收到的其他与筹资活动有关的现金。收到的其他与筹资活动有关的现金项目中如有价值较大的，应单列项目反映。
C003005000 [偿还债务支付的现金] - 公司以现金偿还债务的本金，包括偿还银行或其他金融机构等的借款本金、偿还债券本金等。公司偿还的借款利息、债券利息，不包括在本项目内，在“偿付利息所支付的现金”项目反映。
C003006000 [分配股利、利润或偿付利息支付的现金] - 反映公司实际支付的现金股利、支付给其他投资单位的利润或用现金支付的借款利息、债券利息。
C003006101 [其中：子公司支付给少数股东的股利、利润] - 合并报表中子公司支付给其少数股东的股利、利润。
C003007000 [支付其他与筹资活动有关的现金] - 公司除了上述各项外，支付的其他与筹资活动有关的现金。支付的其他与筹资活动有关的现金项目中如有价值较大的，应单列项目反映。
C003000000 [筹资活动产生的现金流量净额] - 筹资活动产生的现金流入与筹资活动产生的现金流出之差额。
C004000000 [汇率变动对现金及现金等价物的影响] - 公司外币现金流量，按现金流量发生日的汇率或平均汇率折算的人民币金额，与外币现金净额按期末汇率折算的人民币金额之间的差额。
C007000000 [其他对现金的影响] - 其他影响现金的科目。
C005000000 [现金及现金等价物净增加额] - 公司会计期间内现金及现金等价物净增加额。
C005001000 [期初现金及现金等价物余额] - 期初现金及现金等价物的余额。
C006000000 [期末现金及现金等价物余额] - 期末现金及现金等价物的余额。

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关键词：上市公司 现金流量 直接法 上市公 单季度