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楼主: zd16186
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[经管数据集] 碳中和—碳基金(主题、份额类别、净值、日净日行情)相关数据!全网最新2005-2021 [推广有奖]

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zd16186 学生认证  发表于 2022-2-21 17:04:15 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
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基金份额类别信息数据起止时间:200501-202112(此表以成立日期)  包含变量
基金ID        基金主代码        基金份额类别ID        基金代码        基金净值代码        基金简称        拼音简称        场内简称        基金关系编码        基金关系        面值        面值币种编码        份额成立日期        份额到期日        封闭年限        申购赎回周期        封闭期起始日期        封闭期截止日期        上市日期        上市交易所        转换开始日期        封转开交叉代码        是否一级市场交易        是否二级市场交易        销售服务费率        申购起始日        赎回起始日        申购状态        赎回状态
基金净值表现200503-202112
基金代码        定期报告类别编码        开始日期        截止日期        阶段        基金份额类别ID        净值增长率        净值增长率标准差        业绩比较基准收益率        业绩比较基准收益率标准差        净值增长率减去业绩比较基准收益率        净值增长率标准差减去业绩比较基准收益率标准差
基金日净值信息200501-202202
交易日期        基金代码        基金份额类别ID        基金份额净值        基金份额累计净值        币种        货币编码        频度属性        时间属性
基金日行情信息202104-202202
基金份额类别ID        交易日期        基金代码        昨收盘价        开盘价        收盘价        最高价        最低价        成交量        成交金额        前收盘价        前交易日期        距前交易日天数        交易状态编码        均价        涨跌        涨跌幅        换手率        振幅        价格档位        溢价        溢价率        跌停价        涨停价        总市值        考虑现金红利基金日回报率        不考虑现金红利基金日回报率        考虑现金红利的收盘价可比价格        不考虑现金红利的收盘价可比价格        场内流通份额

基金主体信息200501-2021(此表以成立日期)
基金ID        基金主代码        基金全称        基金管理公司        托管人名称        管理费率        托管费率        投资目标        投资范围        业绩比较基准        风险收益特征        投资策略        成立日期        基金成立规模        基金成立时份额        基金状态        基金运作方式        基金类别        投资风格        是否ETF        是否LOF        是否QDII        是否伞型基金        是否指数基金        是否分级基金        是否创新型基金        主动标识        短期理财标识        基金转型说明

基金份额类别信息200501-202112.xlsx (14.15 KB, 需要: RMB 9 元)
基金净值表现200503-202112.xlsx (118.4 KB, 需要: RMB 9 元)
基金日净值信息200501-202202.xlsx (970.61 KB, 需要: RMB 9 元)
基金日行情信息202104-202202.xlsx (127.55 KB, 需要: RMB 9 元)
基金主体信息200501-2021.xlsx (90.51 KB, 需要: RMB 9 元)
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