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基金份额类别信息数据起止时间：200501-202112（此表以成立日期） 包含变量
基金ID 基金主代码 基金份额类别ID 基金代码 基金净值代码 基金简称 拼音简称 场内简称 基金关系编码 基金关系 面值 面值币种编码 份额成立日期 份额到期日 封闭年限 申购赎回周期 封闭期起始日期 封闭期截止日期 上市日期 上市交易所 转换开始日期 封转开交叉代码 是否一级市场交易 是否二级市场交易 销售服务费率 申购起始日 赎回起始日 申购状态 赎回状态
基金净值表现200503-202112
基金代码 定期报告类别编码 开始日期 截止日期 阶段 基金份额类别ID 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 净值增长率减去业绩比较基准收益率 净值增长率标准差减去业绩比较基准收益率标准差
基金日净值信息200501-202202
交易日期 基金代码 基金份额类别ID 基金份额净值 基金份额累计净值 币种 货币编码 频度属性 时间属性
基金日行情信息202104-202202
基金份额类别ID 交易日期 基金代码 昨收盘价 开盘价 收盘价 最高价 最低价 成交量 成交金额 前收盘价 前交易日期 距前交易日天数 交易状态编码 均价 涨跌 涨跌幅 换手率 振幅 价格档位 溢价 溢价率 跌停价 涨停价 总市值 考虑现金红利基金日回报率 不考虑现金红利基金日回报率 考虑现金红利的收盘价可比价格 不考虑现金红利的收盘价可比价格 场内流通份额
基金主体信息200501-2021（此表以成立日期）
基金ID 基金主代码 基金全称 基金管理公司 托管人名称 管理费率 托管费率 投资目标 投资范围 业绩比较基准 风险收益特征 投资策略 成立日期 基金成立规模 基金成立时份额 基金状态 基金运作方式 基金类别 投资风格 是否ETF 是否LOF 是否QDII 是否伞型基金 是否指数基金 是否分级基金 是否创新型基金 主动标识 短期理财标识 基金转型说明
基金份额类别信息200501-202112.xlsx
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基金净值表现200503-202112.xlsx
(118.4 KB, 需要: RMB 9 元)
基金日净值信息200501-202202.xlsx
(970.61 KB, 需要: RMB 9 元)
基金日行情信息202104-202202.xlsx
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基金主体信息200501-2021.xlsx
(90.51 KB, 需要: RMB 9 元)
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