基于COPULA-CVAR风险度量的投资组合优化（有代码）

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Kathy-202109 发表于 2022-2-24 06:35:19 |AI写论文

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关键词：Copula 投资组合优化 opula 投资组合风险度量

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沙发

besty_jr(未真实交易用户) 发表于 2023-2-1 18:04:57

请问代码是python的吗？

藤椅

besty_jr(未真实交易用户) 发表于 2023-2-1 18:06:17

请问代码是python的吗？

板凳

WaitFYL(真实交易用户)

发表于 2023-3-28 02:38:12

是关于基于COPULA-CVAR风险度量的投资组合优化的一本专著，后面附有不到4页简短的节选的matlab主要程序代码

报纸

WaitFYL(真实交易用户)

发表于 2023-3-28 02:44:33

不是，是简短的Matlab代码，是一本专著附录里附了一部分主要的代码

地板

18650347648(未真实交易用户)

发表于 2023-3-28 11:23:19 来自手机

Kathy-202109 发表于 2022-2-24 06:35
基于COPULA-CVAR风险度量的投资组合优化，后面相关的程序代码

关于Copula、藤Copula的投资组合优化、有效前沿、最小方差、最小VaR、最小CVaR、最优投资组合权重等，若需帮助指导535844430

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