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| 发行价格 | 票面利率(%) | 利息类型 | 计息基准 | 付息频率 | 付息日说明 | 评级类型 | 主体评级(M/S/F) | 债项评级(M/S/F) | Reoffer 价格 | Reoffer 收益率 | Reoffer 利差 | IPG | FPG | 是否特殊类型 | 债务主体地区 | 债务主体省份 | 债务主体城市 | 债务主体上市代码 | 特殊条款 | 特殊条款说明 | JGC联席全球协调人 | JLM牵头经办人 | JBR簿记管理人 | 发行人地区 | 发行人类型 | 担保人 | 担保人地区 | 维好协议人 | 股权回购承诺协议人 | 备用信用证开具行 | 发行清算日 | 历史债项评级 | 历史主体评级 | 面值 | 最新交易单位 |
100.00 | 6.125% | 固定利率 | 30/360 ISMA | M6 | 每年7月15日,1月15日付息,节假日顺延 | NR | --/--/-- | --/--/-- | 中国 | 中国 | 企业 | 2016-01-15 | 1,000.00 | 200,000.00 | |||||||||||||||||||||
100.00 | 6.525% | 固定利率 | 30/360 ISMA | M6 | 每年4月25日,10月25日付息,节假日顺延 | NR | Caa2/--/-- | --/--/-- | 100.00 | 6.53 | 开曼群岛 | 广东省 | 广州市 | 3883.HK | 瑞士信贷(香港)有限公司,瑞士联合银行(集团)香港分行,美林远东有限公司,德意志银行集团新加坡分行 | 瑞士联合银行(集团)香港分行,美林远东有限公司,农银国际融资有限公司,國泰君安證券(香港)有限公司,德意志银行集团新加坡分行,瑞士信贷(香港)有限公司 | 德意志银行集团新加坡分行,瑞士信贷(香港)有限公司,國泰君安證券(香港)有限公司,农银国际融资有限公司,瑞士联合银行(集团)香港分行,美林远东有限公司 | 开曼群岛 | 企业 | 2016-04-25 | 1,000.00 | 200,000.00 | |||||||||||||
100.00 | 0.65% | 固定利率 | ACT/360 | M6 | 每年9月29日,3月29日付息,节假日顺延 | NR | --/--/-- | --/--/-- | 其它金融机构 | 華泰國際金融控股有限公司 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||||||||||||||||||||
100.00 | 1.95% | 固定利率 | 30/360 ISMA | M6 | 每年6月29日,12月29日付息,节假日顺延 | NR | --/--/-- | --/--/-- | 国泰君安国际控股有限公司,BOSC INTERNATIONAL COMPANY LIMITED | 兴业银行股份有限公司,国泰君安国际控股有限公司,BOSC INTERNATIONAL COMPANY LIMITED,CMB Wing Lung Bank Limited | CMB Wing Lung Bank Limited,BOSC INTERNATIONAL COMPANY LIMITED,兴业银行股份有限公司,国泰君安国际控股有限公司 | 企业 | 海宁仰山实业集团有限公司 | 中国 | 上海银行股份有限公司杭州分行 | 1,000.00 | 200,000.00 | ||||||||||||||||||
100.00 | 6.2% | 固定利率 | 30/360 ISMA | M6 | 每年6月28日,12月28日付息,节假日顺延 | NR | --/--/-- | --/--/-- | 中国 | 陕西省 | 西安市 | 中国 | 企业 | 1,000.00 | 200,000.00 | ||||||||||||||||||||
100.00 | 2.875% | 固定利率 | 30/360 ISMA | M6 | 每年10月26日,4月26日付息,节假日顺延 | NR | A1/BBB+/-- | --/--/-- | 中国 | 北京 | 北京市 | 香港上海滙丰银行有限公司,瑞穗证券亚洲有限公司,巴克莱银行有限公司,凯基证券集团,三菱UFJ证券株式会社,交銀國際證券有限公司,中国银行股份有限公司,交通银行股份有限公司,荷兰安智银行股份有限公司,花旗环球金融有限公司,澳大利亚西太平洋银行有限公司 | 交通银行股份有限公司,凯基证券集团,交銀國際證券有限公司,花旗环球金融有限公司,巴克莱银行有限公司,香港上海滙丰银行有限公司,荷兰安智银行股份有限公司,澳大利亚西太平洋银行有限公司,瑞穗证券亚洲有限公司,中国银行股份有限公司,三菱UFJ证券株式会社 | 中国 | 政策性银行 | 2016-04-26 | 1,000.00 | 200,000.00 | |||||||||||||||||
100.00 | 7% | 固定利率 | M6 | 每年5月29日,11月29日付息,节假日顺延 | NR | --/--/-- | --/--/-- | 企业 | 山东省商业集团有限公司 | 中国 | 1,000.00 | 200,000.00 | |||||||||||||||||||||||
100.00 | 1.9% | 固定利率 | 30/360 ISMA | M6 | 每年6月23日,12月23日付息,节假日顺延 | NR | --/--/-- | --/--/-- | 中国 | 广东省 | 肇庆市 | 国泰君安国际控股有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司,光銀國際資本有限公司,国泰君安国际控股有限公司,浙商银行股份有限公司(香港分行),中信里昂證券有限公司,CNCB Capital | 光銀國際資本有限公司,浙商银行股份有限公司(香港分行),CNCB Capital,中信里昂證券有限公司,上海浦东发展银行股份有限公司,国泰君安国际控股有限公司 | 中国 | 企业 | 杭州银行股份有限公司深圳分行 | 1,000.00 | 200,000.00 |
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包括绿色债券和普通债权。
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