2021.3-2022.9债券日交易信息

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2021.3-2022.9债券日交易信息

[债券代码]	null
[交易日期]	null
[市场代码]	null
[前一交易日]	null
[日开盘价]	null
[日收盘价]	null
[日最高成交价]	null
[日最低成交价]	null
[日总成交数量]	一手为10张债券
[日总成交金额]	null
[日收盘价到期收益率]	字段说明见说明书“附录4到期收益率”。
[久期]	字段说明见说明书“附录5久期”。
[修正久期]	字段说明见说明书“附录6修正久期”。
[凸度]	字段说明见说明书“附录7凸度”。
[涨跌幅]	（当日收盘价前一交易日收盘价）/前一交易日收盘价×100%。
[利息回报]	交易日所在付息期间的年利息除以日收盘全价
[期间振幅]	(最高成交价最低成交价)/最低成交价×100%
[应计利息额]	应计利息=面值×票面利率×计息天数/365
[日收盘全价]	2002年3月25日以后，上海交易所对国债实行净价交易；2007年8月10日起，深圳交易所对贴现式国债实行净价交易；2008年10月23日以后，上海交易所对企业债、分离债实行净价交易；2009年3月30日起，深圳交易所对公司债券、企业债券、分离交易的可转换公司债券实施净价交易。净价交易：日收盘全价=日收盘价+应计利息额。
[剩余年限]	null
[计息天数]	null
[全价到期收益率]	字段说明见说明书“附录54到期收益率”。

2021.3-2022.9债券日交易信息.xlsx (1.63 MB, 需要: RMB 11 元)

2022-10-7 22:34:27 上传

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关键词：到期收益率 null 应计利息 公司债券 票面利率