发帖
雷达卡
宏观估值与交易特征：
1、关注美国经济加速下行带来的盈利和流动性冲击。
2、美国加速下行对全球市场造成的冲击或成为优质行业配置的机会。
3、证券估值或将得到修复，短期估值将或受到抑制。
4、行业里的个股选择偏向机构白马，注意小市值企业的估值风险。
长期和中期行业选择：
1、长期看全球经济可能走向杠杆周期的繁荣，通胀中枢拾级而上。我们建议关注传统行业中供给格局好的行业。
2、半导体是中国制造业长期转型升级最重要的环节之一，长期看好先进制程半导体及SiC。
3、中国去杠杆周期的后期，可选消费或将具有显著超额增速，其中可选消费中汽车零部件成长性显著。
4、长期看好海外半导体周期见底和消费复苏所共同驱动的芯片设计行业景气度上升。
5、看好叉车行业长期电动化趋势及全球竞争格局。
6、中期看好消费和地产驱动的场景消费和地产后周期相关行业修复。
7、中期看好美国利率阶段下行带来的CXO行业景气修复。
京公网安备 11010802022788号
