吉林永大：募集资金运用

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一、本次发行股票募集资金运用计划
经吉林永大公司 2010年第二次临时股东大会批准 （并经 2010年度股东大会修订） ，吉林永大公司拟申请向社会公开发行人民币普通股不超过 3,800 万元，募集资金数额将根据市场情况和向投资者询价情况确定。
本次股票发行募集资金到位后，公司将采用专款专用、专户存储的方式管理募集资金。根据项目的轻重缓急排序，募集资金将投入以下项目：
序号                                     项目名称  投资金额  核准/备案情况 环保情况
1  年产8000台12kV永磁高压
真空断路器技术改造项目     6,986.45万元 吉市经发[2008]242 号 吉市环建（表）字[2008]155 号）
2  年产 1200 台 40.5kV 永磁高压真
空断路器和 8000 台万能式永磁
低压真空断路器建设项目  21,526.33万元 吉发改审批字[2008]485 号 吉环建（表）字[2008]188 号
3  企业营销网络建设项目  1,546.40万元 吉高经项备字[2010]54 号—
4  其他与主营业务相关的营运资金项目 —  —  —
上述序号 1 和序号 2 两个关于永磁开关生产的募集资金拟投资项目的实施主体是本公司下属全资子公司开关公司，主要原因是目前公司所有的开关业务均在开关公司进行，开关公司是发行人永磁开关生产基地，开关公司具有承担上述永磁开关建设项目的经验和能力。另外，由于开关公司为本公司的全资子
公司，本公司享有本次募集资金投资项目的全部投资收益，对公司股东利益没有任何影响。2009年 6月15日，发行人召开股东大会核准发行人将该两个项目的具体实施方式由“发行人直接建设”更改为“通过增资全资子公司建设”，该种变更对该两个项目按照项目可行性研究报告进行实施不会产生任何影响。
二、募集资金投资项目简述
（一）年产 8000 台 12kV永磁高压真空断路器技术改造项目
1、项目概览
本项目拟投资 6,986.45 万元用于扩建 12kV 永磁高压真空断路器生产线，项目达产后，将增加年产 8,000 台 12kV永磁高压真空断路器的生产能力。
2、投资概算
项目总投资 6,986.45 万元，其中，建设投资 5,331.26 万元，铺底流动资金 1,655.19 万元。
3、产品销售方式及营销措施
吉林永大公司 12kV 永磁高压真空断路器产品采用直接销售为主，代理销售为辅的销售方式，在利用目前公司的营销网络进行销售的基础上，公司还计划运用募集资金建设营销网络。拟在现有营销网络基础上建设由 1 个营销总部、8 个区域营销分部、4 个行业营销分部、1 个大项目办公室和 8 个营销办事处组成的营销体系，旨在加强市场拓展能力以及完善配套的技术支持、售后服务、市场资源管理等体系，形成覆盖全国的市场销售服务网络。
4、项目环境保护情况
本项目将严格执行国家环境保护相关标准，对“三废”进行妥善处理、达标排放。吉林永大公司在项目审批过程中提交了环境影响申请报告，对该工程可能排放的污染物及其治理办法进行了详细的分析和说明，取得吉林市环境保护局出具的“吉市环建（表）字[2008]155 号”环保批复。
5、项目选址
项目建设地点位于吉林市吉林高新技术产业开发区二号路 80号， 即吉林永大公司全资子公司开关公司现有厂址。本项目主要是改造综合生产车间第 4 层，改造面积 6,901.77 m2，供水、排水、供电均使用现有设施。
6、项目的组织、实施及项目进度
募集资金投资项目的实施方式由发行人通过向其全资子公司开关公司增资的方式实施。本项目建设期为 1年.
报告期内，吉林永大公司利用自有资金新增该项目所需生产线和部分机器设备。截至 2010年 12月 31日， 本公司已累计投入 1,269.62 万元。 根据本项目的规划，募投项目新增产能将逐步释放，在项目建设完成后第四年全部达产。
7、项目经济效益情况
根据项目的《可行性研究报告》 ，该项目达产后可年新增销售收入 22,400万元，新增净利润 3,824.06 万元.
（二）年产 1200 台 40.5kV 永磁高压真空断路器、8000 台万能式永磁低压真空断路器建设项目
1、项目概览
项目拟投资21,526.33万元用于建设40.5kV永磁高压真空断路器生产线和万能式永磁低压真空断路器生产线。项目建成后，将形成年产 1,200 台 40.5kV永磁高压真空断路器和 8,000 台万能式永磁低压真空断路器的生产能力。
2、投资概算
项目总投资 21,526.33 万元，其中，建设投资 17,917.83 万元，铺底流动资金 3,608.50 万元。
3、项目环境保护情况
本项目将严格执行国家环境保护相关标准，对“三废”进行妥善处理、达标排放。吉林永大公司在项目审批过程中提交了环境影响申请报告，对该工程可能排放的污染物及其治理办法进行了详细的分析和说明，取得吉林省环境保护局出具的“吉环建（表）字[2008]188 号”环保批复。
4、项目选址
本项目建设地点位于吉林市吉林高新技术产业开发区二号路80号， 吉林永大公司全资子公司开关公司现厂址的东侧，拟新建厂房。新厂房占地面积 13,719.45m2，占用的土地已采用出让方式取得吉市国用（2010）第220204000976 号《国有土地使用证》 。
5、项目的组织、实施及项目进度
募集资金投资项目的实施方式由发行人通过向其全资子公司开关公司增资的方式实施。本项目建设期为1.5年。
报告期内，公司利用自有资金新建该项目所需新厂房。截至 2010年 12月31 日，本公司累计投入2,102.62 万元，目前该项目尚在建设中。根据本项目的规划，募投项目新增产能将逐步释放，在项目建设完成后第四年全部达产。
6、项目经济效益情况
根据该项目的 《可行性研究报告》 ， 该项目达产后可年新增销售收入 47,800万元，新增净利润7,494.16 万元.
（三）企业营销网络建设项目
1、项目概览
吉林永大公司现有营销网络包括 9个地域分区（共有 32个网点） 、8个行业分区，1个大项目办公室，以及配套的售后服务体系；公司专职营销职工总数222人，初步形成了懂技术、懂市场、善管理的市场营销队伍。
为满足公司产品市场需求的快速增长和公司产能大幅增加的需要，本公司拟投资 1,546.40 万元进一步完善公司的销售网络。投入主要在两方面：   ① 拟在现有营销网络基础上重新规划，建设包括 1个营销总部、8个区域营销分部、4个行业营销分部、 1个大项目办公室和8个营销办事处在内的营销体系；   ② 建设客户关系管理系统（CRM） ，作为营销体系的技术支持平台，提高客户资源管理、客户信息反馈、资源协同等方面的管理水平，并为总部提供更全面的决策支持。
2、项目建设内容
（1）营销网络的建设
随着公司销售规模的持续扩大，现有的营销网络已不能满足发展需要，为此，吉林永大公司计划完善现有营销网络的基础设施建设和人员装备，主要是购置办公用房和基本办公设备，并为部分销售网点添置办公车辆。
（2）建设 CRM 管理系统
CRM（客户关系管理系统）可以实现信息技术与营销、销售和服务活动的集成。随着销售规模的逐渐扩大和公司管理体系越来越复杂，公司计划建设CRM 管理系统，利用其在信息处理方面的优势，逐步改变市场营销领域靠经验决策的做法，提高决策的科学性和准确性，积极推动公司营销服务水平的提高，实现“以客户为中心”的管理目标。
营销总部购置 CRM 系统、办公设施等，其他区域分部、行业分部、办事处安装 CRM 系统终端、购置办公设施等。
3、营销网络的构成
本项目拟建设的营销网络由三级构成，分别是： （1）营销总部； （2）营销分部： 13个 （包括区域营销分部8个、 行业营销分部 4个、 大项目办公室1个） ；
（3）营销办事处：8个。
4、投资概算
本项目总投资 1,546.40 万元，其中新增固定资产投资 1,454.90 万元，铺底流动资金 91.50 万元。
5、项目选址
本项目的营销总部建设于本公司现有办公场所；区域营销分部和营销办事处将在当地租用办公场所。
6、效益分析
本项目主要是建立全国性的营销网络、建设 CRM 管理系统并引进相关人才，目的是增强公司的营销能力和提高公司快速响应客户需求能力。项目的效益主要体现在提升公司营销能力以不断满足客户需求，因此本项目不单独核算经济效益。

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关键词：募集资金 资金运用 高新技术产业开发区 项目可行性研究报告 客户关系管理系统 吉林 募集 资金运用