江河幕墙本次发行募集资金全部用于江河幕墙公司主营业务,拟用于以下用途:
单位:万元
项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金额 项目核准/备案情况
北京总部基地项目 77,499.40 54,946.40 京顺义发改(备)[2010]28 号
北京总部基地扩建及光
伏幕墙项目 64,899.20 64,899.20 京顺义发改(备)[2010]30 号
合计 142,398.60 119,845.60
若本次实际募集资金小于上述项目投资资金需求, 缺口部分由江河幕墙公司以自筹方式解决;若实际募集资金大于上述项目投资资金需求,则用于补充公司流动资金。募集资金到位前,公司根据项目实际需要,用银行贷款、自筹资金先期投入,募集资金到位后置换已投入的银行贷款、自筹资金。
本次发行股票方案实施后,若实际募集资金金额不能满足拟投资项目的资金需求,则由公司通过自筹资金解决,如实际募集资金有富余将用于补充公司流动资金。
(一)北京总部基地项目
1、项目立项备案情况
该项目已经北京市顺义区发展和改革委员会备案, 备案号为京顺义发改 (备)[2010]28号。
2、投资概算情况
该项目总投资 77,499.40 万元,拟以募集资金投入54,946.40 万元,其中固定资产投资 13,175.50 万元,流动资金41,770.90 万元。
3、产品方案
该项目建成达产后可形成年产 150 万平方米幕墙工程的建设规模,其中:单元式幕墙 50 万平方米、构件式幕墙100 万平方米。
4、建设地点
项目选址于北京市顺义区牛栏山工业园区,江河幕墙公司以出让方式获得建设用地111,697.20平方米, 土地证号为京顺国用 (2007 出字) 第 00129 号 (37,672.20m2) 、京顺国用(2007 出字)第 00130号(74,025.00m2) 。
牛栏山工业园区于 1993 年经顺义县人民ZF批准成立,园区基础配套设施完善,为该项目的实施提供了良好的建设环境。
5、项目实施计划
江河幕墙公司于 2007 年开始建设该项目,截至 2010 年末利用自筹资金投入 22,553万元,并已形成部分产能。由于该项目部分建设内容的变更,公司对该项目实施计划进行调整, 部分建设投资计划顺延到以后年度实施, 整个项目建设期为 4 年,
固定资产投资在项目建设期全部投入。
该项目流动资金根据各年达产情况按比例分批投入,计算期第 1 年投入25,129.50 万元,第 2 年投入 8,264.80 万元,第 3 年投入 8,377.70 万元。目前,本公司为满足日益增长的业务需求,已经以自筹资金先期投入购建了部分厂房、设备。
6、投资项目的效益分析
该项目投资进度详见本节“一、募集资金情况及投资计划表”。 项目的营业收入以产品方案中确定的产品进行估算, 其销售价格以近几年国内市场及本公司已实现价格为依据,同时考虑价格变化趋势,预测项目达产年份的价格。
项目正常年份销售收入 164,350.00 万元,年利润总额为 11,194.90 万元,项目全部投资财务内部收益率为 15.70%(所得税后) ,所得税后财务净现值20,873.10 万元,投资回收期为 7.7 年(含建设期,所得税后) 。财务指标表明,该项目在实现预期投入产出的情况下,在财务上可以接受,能按时收回投资,有较好的经济效益。
(二)北京总部基地扩建及光伏幕墙项目
1、项目立项备案情况
该项目已经北京市顺义区发展和改革委员会备案, 备案号为京顺义发改 (备)[2010]30号。
2、投资概算情况
该项目总投资 64,899.20 万元,拟全部以募集资金投入,其中固定资产投资26,153.50万元,流动资金 38,745.70万元。
3、产品方案
该项目建成达产后可形成年产 90 万平方米幕墙产品的生产能力,其中单元式幕墙 40 万平方米,构件式幕墙 50 万平方米(其中 10 万平方米为节能光伏幕墙) 。
4、建设地点
项目选址于北京市顺义区牛栏山工业园区,江河幕墙公司以出让方式获得建设用地87,753.50平方米,土地证号为京顺国用(2009 出字)第 00187号。
5、项目实施计划
该项目建设期为2 年,固定资产投资在项目建设期全部投入。该项目流动资金根据各年达产情况按比例分批投入,计算期第 2 年投入 23,353.90 万元,第 3年投入 15,391.80万元。
6、投资项目的效益分析
该项目投资进度详见本节“一、募集资金情况及投资计划表”。 项目的营业收入以产品方案中确定的产品进行估算, 其销售价格以近几年国内市场及本公司已实现价格为依据,同时考虑价格变化趋势,预测项目达产年份
的价格。
项目正常年份销售收入 157,710.00 万元,年利润总额为 12,240.50 万元,项目全部投资财务内部收益率为 18.10%(所得税后) ,财务净现值 25,272.10 万元(所得税后) ,投资回收期为 7.2 年(所得税后) 。财务指标表明,该项目在实现预期投入产出的情况下,在财务上可以接受,能按时收回投资,有较好的经济效益。