数据来源:基于上市公司或基金年报、公告数据整理,或相关证券交易所、中央各部委、省、市数据
数据范围:沪深北证 上市公司 A股,含主板、中小企业板、创业板、科创板、北京证券交易所的服务板块
主要指标:
基金市场类型编码 交易日期 基金市场类型 填充标识 日交易量 日交易金额 计算日市场回报率的有效基金数量 考虑现金红利再投资的日市场回报率(等权平均法) 不考虑现金红利再投资的日市场回报率(等权平均法) 考虑现金红利再投资的日市场回报率(总市值加权平均法) 不考虑现金红利再投资的日市场回报率(总市值加权平均法)
- Copyright notice.pdf
- FUND_MKTDAYRETURN[DES][xlsx].txt
- FUND_MKTDAYRETURN.xlsx
其中:
MarketTypeID [基金市场类型编码] - F0301=上证基金;F0302=深证基金;F0303=上证封闭式基金;F0304=深证封闭式基金;F0305=上证开放式基金(含ETF);F0306=深证开放式基金(含ETF、LOF);F0307=上证ETF;F0308=深证ETF;F0309=深证LOF;F0310=综合上市开放式基金;F0311=综合封闭式基金;F0312=综合上市基金;
TradingDate [交易日期] -
MarketType [基金市场类型] -
Filling [填充标识] -
DayTrdVolume [日交易量] -
DayTrdValue [日交易金额] -
DayCalFndNum [计算日市场回报率的有效基金数量] -
DayAveRetReinv [考虑现金红利再投资的日市场回报率(等权平均法)] -
DayAveRetNonReinv [不考虑现金红利再投资的日市场回报率(等权平均法)] -
DayWhtRetReinv [考虑现金红利再投资的日市场回报率(总市值加权平均法)] -
DayWhtRetNonReinv [不考虑现金红利再投资的日市场回报率(总市值加权平均法)] -