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数据来源：基于相关（证券、货币、期货等）交易所、各部委、省、市、区县统计年鉴、或各地区公布的数据（若是全球各国数据，主要来源于世界银行世界发展指标WDI、或联合国统计数据）
数据范围：（年份区间详见文件名标识出来的年度区间）
主要指标：
公司ID 公司简称 统计截止日期 报表类型编码 货币资金 现金及存放中央银行款项 结算备付金 贵金属 存放同业款项 拆出资金净额 交易性金融资产 衍生金融资产 短期投资净额 买入返售金融资产净额 应收票据净额 应收账款净额 预付款项净额 应收利息净额 应收股利净额 其他应收款净额 存出保证金 发放贷款及垫款净额 可供出售金融资产净额 持有至到期投资净额 长期应收款净额 长期股权投资净额 其他长期投资 投资性房地产净额 固定资产净额 固定资产清理 无形资产净额 商誉净额 长期待摊费用 其他资产 信托资产总计 向中央银行借款 拆入资金 吸收存款及同业存放 其中：同业及其他金融机构存放款项 其中：吸收存款 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 卖出回购金融资产款 应付票据 应付账款 预收款项 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应付受托人报酬 应付保管费 应付受益人收益 应付销售服务费 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 长期借款 应付债券 长期应付款 预计负债 递延所得税负债 其他负债 信托负债合计 实收信托 资本公积 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 外币报表折算差额 未确认的投资损失 信托赔偿准备 信托权益合计 信托负债及信托权益总计
信托行业项目资产负债表2009-2023.zip
(693.7 KB, 需要: RMB 29 元)
本附件包括：- 鐗堟潈澹版槑.pdf
- TST_PRJBS[DES][xlsx].txt
- TST_PRJBS.xlsx
其中：
InstitutionID [公司ID] - 公司标识编码。
CoShortName [公司简称] - 以公布的信息为准。
Accper [统计截止日期] - 指会计报表日，统一用10位字符表示，如1999-12-31。
StateTypeCode [报表类型编码] - E=期末（本期金额）；F=期初（上期金额）。
A001101 [货币资金] - 公司库存现金、银行结算户存款、外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、信用证保证金存款等的合计数。
A0B1103 [现金及存放中央银行款项] - 企业持有的现金、存放中央银行款项等总额。
A0D1102 [结算备付金] - 从事证券业务的金融企业为证券交易的资金清算与交收而存入指定清算代理机构的款项。
A0B1105 [贵金属] - 企业（金融）持有的黄金、白银等贵金属存货的成本。
A0B1104 [存放同业款项] - 企业（银行）存放于境内、境外银行和非银行金融机构的款项。
A0F1106 [拆出资金净额] - 拆出资金是企业（金融）拆借给境内、境外其他金融机构的款项与相关贷款损失准备科目之差额。
A001107 [交易性金融资产] - 交易性金融资产是企业为交易目的所持有的债券投资、股票投资、基金投资等交易性金融资产的公允价值。企业持有的直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，也在本科目核算。
A0F1108 [衍生金融资产] - 企业持有的衍生工具、套期工具、被套期项目中属于衍生金融资产的金额。
A001109 [短期投资净额] - “短期投资”与“短期投资跌价准备”之差额。短期投资是公司购入的各种能随时变现，并准备随时变现的、持有时间不超过一年(含一年)的股票和债券，以及不超过一年(含一年)的其他投资。1998年起使用。
A0F1122 [买入返售金融资产净额] - 为买入返售金融资产与其坏帐准备之差额。买入返售金融资产是企业（金融）按照返售协议约定先买入再按固定价格返售的票据、证券、贷款等金融资产所融出的资金。
A001110 [应收票据净额] - 为应收票据与其坏帐准备之差额。应收票据是公司收到的未到期收款也未向银行贴现的票据，包括商业承兑汇票和银行承兑汇票。但不包括已背书转让的应收票据。
A001111 [应收账款净额] - 为应收账款与应收账款坏账准备的差额.应收账款是公司因销售商品、产品、材料、提供劳务及办理工程结算等业务，而应向购买单位或接受劳务单位收取的款项。
A001112 [预付款项净额] - 为“预付账款”和“应付账款”借方余额之和减去“坏帐准备”的差额。预付款项是企业按照购货合同规定预付给供应单位的款项。
A001119 [应收利息净额] - 为应收利息与其坏帐准备之差额。应收利息是公司因债权投资而应收取的利息。公司购入到期还本付息债券应收的利息不包括在本项目内。
A001120 [应收股利净额] - 为应收股利与其坏帐准备之差额。应收股利是公司因股权投资而应收取的现金股利。公司应收其他单位的利润，也包括在本项目内。
A001121 [其他应收款净额] - 为其他应收款与其他应收款坏账准备的差额.其他应收款是企业除存出保证金、买入返售金融资产、应收票据、应收账款、预付账款、应收股利、应收利息、应收代位追偿款、应收分保账款、应收分保合同准备金、长期应收款等以外的其他各种应收及暂付款项。
A0D1126 [存出保证金] - 企业（金融）因办理业务需要存出或交纳的各种保证金款项。
A0B1201 [发放贷款及垫款净额] - 企业发放的贷款和贴现资产扣减贷款损失准备期末余额后的金额。
A001202 [可供出售金融资产净额] - 可供出售金融资产净额为可供出售金融资产与可供出售金融资产减值准备净额之差额。可供出售金融资产是企业持有的可供出售金融资产的公允价值，包括划分为可供出售的股票投资、债券投资等金融资产。
A001203 [持有至到期投资净额] - 企业持有至到期投资与持有至到期投资减值准备之差额。持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且企业有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。通常情况下，企业持有的、在活跃市场上有公开报价的国债、企业债券、金融债券等，可以划分为持有至到期投资。
A001204 [长期应收款净额] - 为长期应收款与其坏帐准备、未实现融资收益的差额。长期应收款是企业的长期应收款项，包括融资租赁产生的应收款项、采用递延方式具有融资性质的销售商品和提供劳务等产生的应收款项等。实质上构成对被投资单位净投资的长期权益，也通过本科目核算。
A001205 [长期股权投资净额] - 长期股权投资与长期股权投资减值准备之差额.2007年起使用。2007年前长期股权投资定义为公司不准备在一年内(含一年)变现的各种股权性质的投资，包括购入的股票和其他股权投资。2007年新准则后将原“长期股权投资”分别在“长期股权投资”和“可供出售金融资产”和“商誉”中核算。
A001208 [其他长期投资] - 其他长期投资。
A001211 [投资性房地产净额] - 投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。投资性房地产净额是投资性房地产与投资性房地产减值准备、投资性房地产累计折旧之差额。
A001212 [固定资产净额] - 固定资产净额为固定资产原价除去累计折旧和固定资产减值准备之后的净额。固定资产是企业持有的固定资产原价，建造承包商的临时设施，以及企业购置计算机硬件所附带的、未单独计价的软件，也通过本科目核算。2000年起使用。2007年新准则后符合原固定资产符合“投资性房地产”定义的记入“投资性房地产”项目进行核算。
A001215 [固定资产清理] - 公司因出售、毁损、报废等原因转入清理但尚未清理完毕的固定资产的净值，以及固定资产清理过程中所发生的清理费用和变价收入等各项金额的差额。
A001218 [无形资产净额] - 公司各项无形资产的原价扣除摊销和减值准备后的净额。公司的无形资产包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权等。2000年起使用。2007年新准则后原无形资产分别在“无形资产”、“商誉”、“投资性房地产”中进行核算。
A001220 [商誉净额] - 商誉净额为商誉与商誉减值准备之差额。商誉是企业合并中形成的商誉价值。
A001221 [长期待摊费用] - 公司尚未摊销的除开办费以外的摊销期限在一年以上(不含一年）的各种费用，如租入固定资产改良支出、大修理支出以及摊销期限在一年以上(不含一年)的其他待摊费用。
A0F13 [其他资产] - 金融企业披露的其他资产。
A001 [信托资产总计] - 资产各项目之总计。
A0B2102 [向中央银行借款] - 银行向中央银行借入临时周转借款，季节性借款，年度性借款以及因特殊需要经批准向中央银行借入特种借款等。
A0F2104 [拆入资金] - 金融企业从金融机构拆入的款项。
A0B2103 [吸收存款及同业存放] - 银行吸收的客户存款或者其他金融机构存放于本行的款项。
A0B210310 [其中：同业及其他金融机构存放款项] - 其他银行或金融机构因发生日常结算往来而存入本银行的清算款项。
A0B210320 [其中：吸收存款] - 企业（银行）吸收的除同业存放款项以外的其他各种存款.
A002101 [短期借款] - 公司借入的尚未归还的的一年期以下(含一年)的借款。
A002105 [交易性金融负债] - 企业承担的交易性金融负债的公允价值。企业持有的直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，也在本科目核算。
A0F2106 [衍生金融负债] - 企业持有的衍生工具、套期工具、被套期项目中属于衍生金融负债的金额。
A0F2110 [卖出回购金融资产款] - 企业（金融）按照回购协议先卖出再按固定价格买入的票据、证券、贷款等金融资产所融入的资金。
A002107 [应付票据] - 公司为了抵付货款等而开出的尚未到期付款的应付票据，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。
A002108 [应付账款] - 公司购买原材料、商品或接受劳务供应等而应付给供应单位的款项。
A002109 [预收款项] - 公司按照购货合同规定预收购买单位的款项。
A0I2111 [应付手续费及佣金] - 保险企业因业务往来应支付的手续费及佣金。
A002112 [应付职工薪酬] - 企业根据有关规定应付给职工的各种薪酬。可按“工资”、“职工福利”、“社会保险费”、“住房公积金”、“工会经费”、“职工教育经费”、“非货币性福利”、“辞退福利”、“股份支付”等进行明细核算。
A002128 [应付受托人报酬] - 应付受托人报酬。
A002129 [应付保管费] - 应付保管费。
A002130 [应付受益人收益] - 应付受益人收益。
A002131 [应付销售服务费] - 应付销售服务费。
A002113 [应交税费] - 企业按照税法等规定计算应交纳的各种税费，包括增值税、消费税、营业税、所得税、资源税、土地增值税、城市维护建设税、房产税、土地使用税、车船使用税、教育费附加、矿产资源补偿费等。企业代扣代交的个人所得税等，也通过本科目核算。
A002114 [应付利息] - 核算企业对于按期付息、到期偿还本金的长期借款、应付债券和其他长期负债按期计提的利息。
A002115 [应付股利] - 公司经董事会或股东大会决议确定分配的、尚未支付的现金股利。
A002120 [其他应付款] - 企业除应付票据、应付账款、预收账款、应付职工薪酬、应付利息、应付股利、应交税费、长期应付款等以外的其他各项应付、暂收的款项。
A002201 [长期借款] - 公司向银行或其他金融机构借入的期限在一年期以上(不含一年)的各项借款。
A002203 [应付债券] - 企业为筹集（长期）资金而发行债券的本金和利息。企业发行的可转换公司债券，应将负债和权益成份进行分拆，分拆后形成的负债成份在本科目核算。
A002204 [长期应付款] - 公司除长期借款和应付债券以外的其他各种长期应付款，包括采用补偿贸易方式下引进国外设备价款、应付融资租入固定资产租赁费等。
A002207 [预计负债] - 公司预计的各项或有负债，如预计的待决诉讼费用。
A002208 [递延所得税负债] - 企业确认的应纳税暂时性差异产生的所得税负债。
A0F23 [其他负债] - 金融企业披露的其他负债。
A002 [信托负债合计] - 负债各项目之合计。
A003101 [实收信托] - 按照公司章程的规定，股东投入公司的股本总额与已归还投资之差额。
A003102 [资本公积] - 公司资本公积的期末余额。包括股本溢价、法定财产重估增值、住房公积金转入、接受捐赠的资产价值、投资准备等。
A003103 [盈余公积] - 指按照国家有关规定从利润中提取的公积金。包括法定盈余公积金、任意盈余公积金和公益金，按照税后利润扣除弥补以前年度亏损(如果有)后的数额的一定比例提取。
A0F3104 [一般风险准备] - 企业（金融）按规定从净利润中提取的一般风险准备。
A003105 [未分配利润] - 公司尚未分配的利润。
A003106 [外币报表折算差额] - 因记账本位币不同而产生的货币折算差额。
A003107 [未确认的投资损失] - 编制合并报表时按权益法核算的长期投资项目，如被投资企业的所有者权益为负数时，公司承担的被投资企业负所有者权益之份额。
A0F3108 [信托赔偿准备] - 从事信托业务的金融企业按规定从净利润中提取，用于赔偿信托业务损失的风险准备。
A003 [信托权益合计] - 股东权益各项目之合计。
A004 [信托负债及信托权益总计] - 负债与股东权益各项目之总计。
京公网安备 11010802022788号
