财务报销制度及报销流程

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财务报销制度及报销流程
         （试行）

  第一部分 总则
  第一条 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，
特制定本制度。
  第二条 发票报销，应做到当月费用当月报销，不得累计集中报销。从发票
开具时间起，发票日期与报销日期超过 30 日的发票，原则上不能报销，特殊情
况，需总经理特批。跨年度的所有发票均不能报销，必须在年底全部清理报销做
账，超期不报销者由经办人自行承担。
  第三条 付款一般采用支票、转账及汇入员工账户等方式，除差旅费外，对
于支出金额在 1000 元以上的费用，无特殊情况，必须以支票或网银形式支付。
  第四条 报销发票正面所有项目，包括单位名称、时间、开票人、收款人、
大小写金额等所有项目必须全部填写，并且字迹清楚。发票单位一栏，必须填写
‘浙江道奇实业有限公司’全称，不能简写，汽车加油发票、洗停车票可以填写
具体的车辆牌号。
  发票上必须加盖开具单位发票专用章或者财务专用章，漏项者不能报销。
  单据金额不得涂改、挖补，大小写金额必须一致，否则无效。原始单据有错
误的，应由开出单位重开或者更正，更正处必须加盖开出单 ...

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