采购与付款管理制度

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采购与付款管理制度
1. 总则
1.1. 为了加强对单位采购与付款的内部控制，规范采购与付款行为，防范采购
与付款过程中的差错和舞弊，根据《中华人民共和国会计法》、《上海证券交易
所上市公司内部控制指引》、《内部会计控制规范——基本规范（试行）》和《企
业内部控制具体规范——采购与付款》（征求意见稿）等法律法规，并结合本公
司的实际情况，制定本制度。
1.2. 本制度适用于蓝焰股份公司本部、分公司及所属全资子公司和控股子公司
（简称各单位），参股子公司可参照执行。

2. 采购管理的组织机构和职责
2.1. 股份公司财务部门的相关职责
（1） 负责对付款计划的审批；
（2） 负责对供应分公司以及各矿财务部门的采购资金结算监督检查。
2.2. 股份公司财务部计划部门（以下简称“计划部门”）相关职责
（1） 负责设备、配件的需求计划的汇总、审核，并编制采购计划。
2.3. 股份公司秘书处下属法律工作室（以下简称“法律部门”）的相关职责
（1） 负责对采购合同的审核；
（2） 负责对采购过程中的法律纠纷进行处理。
2.4. 股份公司设备租赁部相关职责
（1） 负责各单位设备、配件需求计划的汇 ...

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关键词：管理制度 中华人民共和国 股份公司 内部控制 公司财务