应付帐款管理流程 (1)

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应付帐款(同：采购付款)管理流程—目标
采购部、麻药部  应付帐款核算岗         出纳岗      财务主任、财务总监  主管副总、总经理
按规定时间提供付   审核提出付款意见  应付账款岗
款计划和付款申请        应在两天之
        付款意见                由财务总监审批   审批，签字
  付款计划        内将付款意
             见报出
  付款申报单
         否
                          由财务主任审批
      是否计划内付款
注：协议、进口及
麻药的付款计划在     是          先由一出纳录入系
月初报财务部；国         是否网上
      审核申报单，与收         统，再由另一出纳
内采购的付款计划         银行付款
      到的经税务局认证           审核
在每月15日报出。  的增值税发票核对      否

             电汇付款
                   填银行单据及支票
建议：采购员应在 ...

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关键词：管理流程 增值税发票 财务总监 应付账款 财务部