某公司内部控制制度汇编

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内部控制制度汇编
内部控制制度设计
3财务部各岗位人员应知应会标准
14原始凭证管理
方法16会计根底工作标准
18内部稽核制度
21内部会计控制
标准──采购与付款
24内部会计控制
标准──销售与收款
27内部会计控制
标准──货币资金
30内部会计控制
标准──根本标准(试行)33仓库管理制度
36为有效控制差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理形成
标准化和制度化，特制定本制度：
一、因公出差的办理程序
1、因公出差人员必须事先填写“出差申请单
〞，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准
前方可出差。
2、出差人借款需持批准后的“出差申请单
〞填写“用款申请单
〞，由部门负责人签字担保后，经领导签批，财务部门负责人核准
前方可借款。
3、出差人员回公司应在“出差申请单
〞中情况汇报一栏填写出差完成情况并书面汇报出差工作情况，向分管领导汇报，由分管领导考核结果，并在“出差申请单
〞任务完成情况栏中签署考核意见。
4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、 ...

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关键词：内部控制 会计控制 分管领导 货币资金 管理制度