[学习资料] 财务管理第四章--风险及其衡量 [推广有奖]

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ruhemiadui 发表于 2024-10-22 18:42:27 |AI写论文

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财务管理第四章--风险及其衡量
概率统计复习
随机事件(变量)：在不同情况下取不同的值。概率：随机事件发生的可能性.概率分布：所有随机事件的概率的集合。概率分布分为连续分布与离散分布两种。随机变量可以完全由其概率分布描述。例：掷硬币，币值向上或向下即为随机事件，向上向下的可能性即为概率。事件概率币值向上 0.5 币值向下 0.5
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股票的收益率就是一个随机变量。 0期股票的价格为P0， 1期时其全部价值为DIV1＋P1 股票投资的收益率为：DIV1＋P1 ＝（1＋R）P0 或：R＝{(DIV1＋P1)-P0}/P0 由于DIV1＋P1事先无法确切知道，所以R为随机变量。在我们做风险分析时，通常假设R可由其概率分布所描述。