集团财务管理制度框架

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集团财务
治理制度财务治理制度框架
名目概述目的指导思想
原那么适用范围
释义及修订
定义财务治理组织及岗位设置
财务治理及会计组织结构图
部门职能
财务会计机构职能
财务战略规划职能
负责与其他相关部门一起研究、
筹划集团公司的财务战略规划，包括：中长期筹资策略、多元化投资战略、税务规划等；负责和投资部门一起规划集团公司资本运作方案；负责制定集团公司会计核算制度与程序、财务
治理制度与财务
标准；负责制订集团公司财务指标。
资金治理职能负责治理资金的来源、运用以及分配，重点强调现金头寸的
治理，操纵公司资金的
流淌性风险治理，同时也保证资金的盈利性与风险的权衡。
财务预算、
方案与分析职能
协调并组织集团公司各部门年度预算或相关
猜测的编制，并在其他部门的预算或相关
猜测的根底上编制年度或
猜测。参与评议固定资产更新改造、大修理预算。参与公司融资、投资
方案的编制工作。定期、不定期撰写财务分析报告向董事会和总经理报告公司经营情况、预算指标完成情况及财务预警；对公司财务及经营提出建议；对公司融资、投资、利润分配和股利分配提供财务意见。对预算完成情况进行监督、分析、汇报。
会计核算、报告 ...

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关键词：财务管理 集团财务 管理制度 多元化投资战略 财务分析报告