某路桥公司财务管理处管理制度

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企业财务管理制度
第一章总则第一条为了保证资金
合理使用和安全，完善财务手续，控制财务风险，
增进和保证企业成本费用
节省和控制，特制定本制度。
第二条企业及所属项目
一切开支必须符合国家有关法律、法规
以及集团
有关制度、措施、红线规定。第三条企业拥有所管项目部各类资金
调配权，经总
经理同意，可以对
企业本部及所属项目
账面资金进行调配，项目部及工区必须无条件配合。
第四条企业及项目部、工区必须执行资金预算管理，事先编制资金收支计划（
企业本部、各项目及工区整体、年、
六个月、季、月）及资金统筹安排表（
合用于企业及所属项目收到业主
预付款及
计量款时），经
企业及集团审批后，在企业授权范围内
资金计划内进行收付。
第五条项目部一切开支应严格按各项
协议、目责任书、计划或预算开支，预算外
资金和无
协议资金支付必须逐笔报
企业及集团审批后按审批意见支付。
第六条项目部一切开支必须
获得或填制合法、有效
付款凭证，做到责任
清晰、手续齐备、内容完整。
第七条企业项目部及自营工区资金
局限性时，可在资金预算范围内向
企业申请借款，
企业根据资金状况确定
与否借支、借支 ...

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关键词：公司财务管理 路桥公司 管理制度 公司财务 财务管理