全国各大中型地区城镇城市商业银行农商行现金流量表直接法2007-2023

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全国各大中型地区城镇城市商业银行农商行现金流量表直接法2007-2023


数据来源：基于人行、银保监会及各部委、省、市数据
数据范围：与此相关的行业、工行农行中行建行交行招行国开行等大中型银行、全国各地区城镇城市商业银行的指标数据

主要指标：
银行代码        银行中文简称        统计截止日期        报表类型编码        股票代码        客户存款和同业存放款项净增加额        存放央行和同业款项净减少额        向中央银行借款净增加额        向其他金融机构拆入资金净增加额        处置交易性金融资产净增加额        拆入资金净增加额        回购业务资金净增加额        拆出资金净减少额        买入返售款项净减少额        收取利息、手续费及佣金的现金        收到的税费返还        收到的其他与经营活动有关的现金        经营活动现金流入小计        客户贷款及垫款净增加额        向中央银行借款净减少额        存放中央银行和同业款项净增加额        拆出资金净增加额        买入返售款项净增加额        拆入资金净减少额        卖出回购款项净减少额        支付利息、手续费及佣金的现金        支付给职工以及为职工支付的现金        支付的各项税费        支付其他与经营活动有关的现金        经营活动现金流出小计        经营活动产生的现金流量净额        收回投资收到的现金        取得投资收益收到的现金        处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额        处置子公司及其他营业单位收到的现金净额        收到的其他与投资活动有关的现金        投资活动产生的现金流入小计        投资支付的现金        购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金        取得子公司及其他营业单位支付的现金净额        支付其他与投资活动有关的现金        投资活动产生的现金流出小计        投资活动产生的现金流量净额        发行证券收到的现金        吸收权益性投资收到的现金        其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金        发行债券收到的现金        取得借款收到的现金        收到其他与筹资活动有关的现金        筹资活动现金流入小计        偿还债务支付的现金        分配股利、利润或偿付利息支付的现金        其中：子公司支付给少数股东的股利、利润        支付其他与筹资活动有关的现金        筹资活动现金流出小计        筹资活动产生的现金流量净额        汇率变动对现金及现金等价物的影响        其他对现金的影响        现金及现金等价物净增加额        期初现金及现金等价物余额        期末现金及现金等价物余额

全国各大中型地区城镇城市商业银行农商行现金流量表直接法2007-2023.zip (3.51 MB, 需要: RMB 39 元) 本附件包括：

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• BANK_Comscfd[DES][xlsx].txt
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需要: RMB 39 元  [购买]

其中：
Bankcd [银行代码] - 设计并编排的一套识别代码。每家银行将被分配一个唯一的代码。
Shortbnm [银行中文简称] - 银行的中文简称。
Accper [统计截止日期] - 财务报表的统计截至日期
Typrep [报表类型编码] - “A＝合并期末” “B＝母公司期末” “C＝合并期初” “D＝母公司期初”
Stkcd [股票代码] - 交易所发布的证券代码，仅适用于已上市银行。A股：XXX B股：XXX H股：XXXX
C0B1002000 [客户存款和同业存放款项净增加额] - 客户存款及同业存放款引起的现金流入与流出之间
C0F1023000 [存放央行和同业款项净减少额] - 反映商业银行本期存放于中央银行及境内外金融机构的款项的净减少额。
C0B1003000 [向中央银行借款净增加额] - 金融企业向中央银行借入的临时周转借款、季节性借款、年度性借款以及因特殊需要经批准向中央银行借入的特种借款收到的现金净额。
C0B1004000 [向其他金融机构拆入资金净增加额] - 商业银行本期从境内外金融机构拆入款项所取得的现金。可根据“拆入资金”“拆出资金”等科目的期末减期初金额填列。
C0D1008000 [处置交易性金融资产净增加额] - 金融企业本期自行买卖交易性金融资产所取得的现金净增加额。2007年新准则起合并报表用。2007年开始使用。
C0D1010000 [拆入资金净增加额] - 本期从境内外金融机构拆入款项引起的现金额的净增加数。
C0D1011000 [回购业务资金净增加额] - 本期按回购协议卖出票据、证券、贷款等金融资产所融入的现金，减去按返售协议约定先买入再按固定价格返售给买出方的票据、证券、贷款等金融资产所融出的现金后的净额。
C0F1024000 [拆出资金净减少额] - 本期拆借给境内外金融机构款项的现金额的净减少额。
C0F1025000 [买入返售款项净减少额] - 反映到期收回的买入返售金融资产款净减少额，用期初减期末金融填列，如为负数，表示流出，应填写在经营活动流出项目里。
C0F1009000 [收取利息、手续费及佣金的现金] - 进行各项业务实际收取的手续费收入及佣金收入和利息收入的现金数。
C001012000 [收到的税费返还] - 收到返还的各种税费，如收到的增值税、营业税、所得税、消费税、关税和教育税附加返还款等。
C001013000 [收到的其他与经营活动有关的现金] - 除了上述各项目外，收到的其他与经营活动有关的现金，入捐赠现金收入、流动资产损失中由个人赔偿的现金收入等。
C001100000 [经营活动现金流入小计] - 经营活动产生的现金流入各项目之小计。
C0B1015000 [客户贷款及垫款净增加额] - 本期发放的各种客户贷款、以及办理商业票据贴现、转贴现融出及融入资金等业务的款项的净增加额。2007年开始使用。
C0F1026000 [向中央银行借款净减少额] - 本期向中央银行借款净减少额。
C0B1016000 [存放中央银行和同业款项净增加额] - 本期存放于中央银行以及境内外金融机构的款项的净增加额。2007年开始使用。
C0F1029000 [拆出资金净增加额] - 是指银行拆借给境内、境外其他金融机构的款项与相关贷款损失准备科目之差额。
C0F1030000 [买入返售款项净增加额] - 为买入返售款项与其坏帐准备之差额。买入返售款项包括金融企业按照返售协议约定先买入再按固定价格返售的票据、证券、贷款等金融资产所融出的资金。2007年起使用。
C0F1031000 [拆入资金净减少额] - 本期从境内外金融机构拆入款项所取得的现金，减去拆借给境内外金融机构款项而支付的现金后的净额。2007年开始使用。
C0F1032000 [卖出回购款项净减少额] - 本期卖出回购款项与减值准备之间的差额。金融企业按照回购协议先卖出再按固定价格买入的票据、证券、贷款等金融资产所融入的资金。2007年起使用。
C0F1018000 [支付利息、手续费及佣金的现金] - 银行根据存款或债券金额及其存续期限和规定的利率，按期支付给单位和个人的利息以及在进行各项业务时实际师傅的手续费及佣金现金。
C001020000 [支付给职工以及为职工支付的现金] - 支付给职工的工资，奖金，补贴等及为职工支付的各类社保基金等而产生的现金流出数。
C001021000 [支付的各项税费] - 银行实际支付的各项税费，包括所得税、营业税、城市维护建设税和教育费附加等。
C001022000 [支付其他与经营活动有关的现金] - 除上述各项目外，支付的其他与经营活动有关的现金，如罚款现金支出、捐赠现金支出、支付的差旅费、业务招待费现金支出等。
C001200000 [经营活动现金流出小计] - 经营活动产生的现金流出项目之小计。
C001000000 [经营活动产生的现金流量净额] - “经营活动产生的现金流入小计”与“经营活动产生的现金流出小计”之差额。
C002001000 [收回投资收到的现金] - 收回除现金等价物以外的各项投资而收到的现金
C002002000 [取得投资收益收到的现金] - 因对外投资而分得的股利或利润所收到的现金。
C002003000 [处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额] - 出售固定资产，无形资产和其它长期资产所收到的现金。
C002004000 [处置子公司及其他营业单位收到的现金净额] - 企业本期购买和处置子公司及其他营业单位所收到的现金。
C002005000 [收到的其他与投资活动有关的现金] - 收到的除上述各项目外的其它与投资活动有关的现金。
C002100000 [投资活动产生的现金流入小计] - 银行投资活动产生的现金流入各项目之小计。
C002007000 [投资支付的现金] - 进行长期股权投资和债权性投资支付的现金，以及支付的佣金、手续费等附加费用。
C002006000 [购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金] - 购买，建造固定资产，取得无形资产和其它长期资产所支付的现金。
C002009000 [取得子公司及其他营业单位支付的现金净额] - 企业本期购买和处置子公司及其他营业单位所支付的现金。
C002010000 [支付其他与投资活动有关的现金] - 除了上述各项以外，支付的其他与投资活动有关的现金。
C002200000 [投资活动产生的现金流出小计] - 银行投资活动产生的现金流出各项目之小计。
C002000000 [投资活动产生的现金流量净额] - “投资活动产生的现金流入小计”与“投资活动产生的现金流出小计”之差额。
C003009000 [发行证券收到的现金] - 通过发行证券筹集资金所收到的现金。
C003001000 [吸收权益性投资收到的现金] - 银行收到的投资人作为股权投入而收到的现金。
C003001101 [其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金] - 合并报表中子公司吸收少数股东投资收到的现金净额。
C003003000 [发行债券收到的现金] - 银行通过发行债券筹集资金所收到的现金。
C003002000 [取得借款收到的现金] - 向央行或其他银行或其他金融机构等借入的资金。
C003004000 [收到其他与筹资活动有关的现金] - 除上述各项目外，收到的其他与筹资活动有关的现金。收到的其他与筹资活动有关的现金项目中如有价值较大的，应单列项目反映。
C003100000 [筹资活动现金流入小计] - 银行筹资活动产生的现金流入各项目之小计。
C003005000 [偿还债务支付的现金] - 银行偿还债权性资金投入的筹资债务所支付的现金。
C003006000 [分配股利、利润或偿付利息支付的现金] - 进行利润分配时实际支付给投资者的现金回报或偿还利息时所支付的现金。
C003006101 [其中：子公司支付给少数股东的股利、利润] - 合并报表中子公司支付给其少数股东的股利、利润。
C003007000 [支付其他与筹资活动有关的现金] - 除了上述各项外，支付的其他与筹资活动有关的现金。支付的其他与筹资活动有关的现金项目中如有价值较大的，应单列项目反映。
C003200000 [筹资活动现金流出小计] - 银行筹资活动产生的现金流出各项目之小计。
C003000000 [筹资活动产生的现金流量净额] - “筹资活动产生的现金流入小计”与 “ 筹资活动产生的现金流出小计”之差额。
C004000000 [汇率变动对现金及现金等价物的影响] - 当期外币收支及余额因汇率变动而对现金流量产生的影响。
C007000000 [其他对现金的影响] - 该项目合并列示各公司披露的特殊项目。
C005000000 [现金及现金等价物净增加额] - 会计期间内现金及现金等价物净增加额。
C005001000 [期初现金及现金等价物余额] - 会计期初现金及现金等价物余额
C006000000 [期末现金及现金等价物余额] - 会计期末现金及现金等价物余额

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关键词：城市商业银行 现金流量表 商业银行 城市商业 现金流量