备用金管理办法

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备用金管理办法
备用金管理办法
第一章总 则第一条为加强公司
备用金管理，
进一步规范备用金使用，保证单位日常工作开展的现金支出需要，确保资金安全，
根据《现金管理暂行条例》
、《现金管理暂行条例实施细则》
等有关现定，结合公司实际情况，
制定本办法。
第二条本办法适用公司及所属的各级内部核算单位和报账单位（
含基层收费所、隧道所、服务区）。
第三条本办法所称备用金是指用于单位日常零星开支的周转金。
第四条公司各级
单位出纳人员
负责保管本单位备用金，办理备用金的领取、核销手续
；职能部门如需存放备用金，要指定专人负责保管；单位负责人对本单位备用金的安全和使用负责。
第五条公司各级备用金领用单位出纳人员和备用金管理人员
应当完整、真实地记录备用金的
收支和核销情况，
所属财务部门会计
依法进行会计核算，实行会计监督。
第二章 备用金的申领
第六条备用金实行限额管理，备用金限额根据单位日常业务3
—5日内零星开支所需要的现金量（
具体由公司计划财务部核定
）核定。
备用金的申领程序：
（一）用款单位填写《借款单》，
按公司《财务审批管理办法》规定的审批程序进行签批。
（二）借款单位按 ...

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关键词：管理办法 备用金 计划财务部 暂行条例 现金管理