银行存款管理办法

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银行存款
治理方法第1章总那么第1条为保证银行存款收付
正确、使用合法，公司应严格按照国家金融
、办理银行存款的各项业务。为保证本公司银行存款的
平安、完整，确保有效使用银行存款，
防止营私舞弊行为，特制定本制度。
第2条本方法适用于涉及银行存款业务的相关事项。
第3条本方法中的银行存款是指公司存放在银行或其他金融机构的货币资金。
第2章银行账户
治理第4条公司银行账户开户工作统一由财务部负责，日常
治理也由财务部指定专人负责。
第5条在银行开立的账户，只供本公司业务经营范围的资金收付，不准出租、出借或转让给其他单位或个人使用。
第6条公司开设账户的审批程序，如
以如下面图
所示。公司开设账户审批程序图
第7条公司银行账户应依据国家有关
开立，并用于办理结算业务、资金信贷和现金收付，具体可设
全然存款账户、一般存款账户、临时存款账户与专用存款账户，各账户功能如下。
1．全然存款账户
全然存款账户是指办理公司日常转账结算与现金支付的账户，如日常经营活动的资金支付，工资、奖金等现金支取等。
2．一般存款账户
一般存款账户是指办理公司的借款转存、借款
回还和其他结算的账户，此账户只可办理现金 ...

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关键词：管理办法 银行存款 审批程序 结算业务 公司业务