双汇发展：关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告

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河南双汇投资发展股份有限公司
   关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告

一、公司开展外汇衍生品交易的背景

河南双汇投资发展股份有限公司 （以下简称 “
            公司 ”
             ）及子公司因国际业务持
续发展，外汇收支不断增长。 在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环
境下，为有效管理进出口业务和相应衍生的外币借款所面临的汇率和利率风险，
开展外汇衍生品交易， 加强公司外汇风险管理， 已成为公司稳定经营的迫切需求。

二、公司开展外汇衍生品交易的概述

公司开展的外汇衍生品交易主要包括但不限于外汇远期、   期货、期权、掉期、
互换等业务，对应基础资产包括汇率、利率、货币等。
公司开展的外汇衍生品交易， 以锁定成本、 规避和防范汇率、 利率等风险为
目的。公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的外汇产品，   且
该等外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵
循公司谨慎、稳健的风险管理原则。

三、公司开展外汇衍生品交易的必要性和可行性

公司开展进出口贸易业务， 主要采用美元、 欧元结 ...

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关键词：可行性分析 双汇发展 分析报告 可行性 衍生品