城投财务管理制度

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延安城市建设投资开发有限责任公司
财务管理制度
第一章 总则
第一条 为加强
延安城市建设投资开发有限责任公司（以下简称
公司）的财务管理和会计监督、规范财务行为，保证国有资产的保值、增值和安全完整，依据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、《
中华人民共和国
会计法》，结合
公司实际，制定本制度。
第二条 本制度适用
公司所有发生的经济业务。
第三条公司设置财务部，
公司发生的各项经济业务及资金结算必须通过财务反映和会计核算，实行会计监督。
第二章 资金管理办法
第四条 现金管理
（一）现金的使用范围
1．员工工资、奖金、补贴、津贴；
2．支付给公司外部人员的劳务报酬；
3．各种劳保、福利
以及国家规定的对员工的其他支出；
4．出差人员必须随身携带的差旅费；
5．结算起点
10002000
元以下的单位之间的零星支出；
6．确定需要支付现金的其他支出
。（二）公司取得的货币资金收入必须及时入账，不得账外设账，严禁收款不入账。现金统一在
公司财务部核算，任何部门或个人不得私自截留现金，私设小金库；
（三）不准利用
公司银行账户为其他单位或个人存取现金。
（四）不
得将公款以个人名 ...

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关键词：财务管理 管理制度 中华人民共和国 有限责任公司 企业会计准则