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营运资本管理概述(ppt 33页)
保守型策略：流动负债只融通部分临时性流动资产的需要，另一部分临时性流动资产和永久性流动资产均由长期负债和自有资本作为其资金来源。资本成本较高，资产投资回报率较低，但财务风险较低。适中型或配合型策略：临时性流动资产用流动负债筹资来解决；对于永久性流动资产和长期资产则用长期负债和自有资本来解决资金需求。
短期融资短期融资特点筹资速度快，容易取得筹资弹性大，限制条款少资本成本低筹资风险高，腾挪余地小，需要较强的财务调控能力短期筹资方式商业信用（包括应付帐款、应付票据、预收帐款）和应计费用。也称为自然筹资，在经营过程中自然发生，一般毋需办理任何融资手续，限制少，如果没有现金折扣或使用不带息票据，自然融资不付任何成本。

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关键词：资本管理 ppt 投资回报率 流动资产 短期融资