支付审批及费用报销管理制度

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上海鑫桥大通投资管理有限公司
支付审批及费用报销管理制度
一、目的
为严格支付审批及费用报销管理工作，规范资金支付程序，有效的提高工作效率，强化财务管理和控制。制订《支付审批及费用报销管理制度》。
二、资金支付程序
（一）、支付申请。本公司有关部门和个人用款时，应当提前向
审核/审批人
提交货币资金支付申请，注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容，并附有效经济合同、相关发票凭证或相关证明。
（二）、支付审批。审核/审批人根据其职责、权限和相应程序对支付申请进行
审核/审批
。对不符合规定的货币资金支付申请，
审核/审批人
应当拒绝批准。
（三）、支付复核。复核人应当对批准后的资金支付申请进行复核，
复核针对付款申请的批准范围、权限、程序是否正确，手续及相关单证是否齐备，金额计算是否准确，支付方式、支付单位是否妥当等。
复核无误后，交由出纳人员办理支付手续。
（四）、办理支付。出纳人员应当根据复核无误的支付申请按规定办理货币资金支付手续，及时登记现金和银行存款日记账。
三、资金支付流程
流程图审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性申请初步意见。
审批：指有关领导经参考“审核”的 ...

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关键词：费用报销 管理制度 货币资金 支付方式 银行存款