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资金、现金、费用管理
第一条 计划财务部和各财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止 损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。
第二条 银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支 结算使用，严禁出借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。
第三条 银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。
第四条 银行帐户印鉴的使用实行
3章分管并用制。即：财务章由出纳保管，经理私章 和会计私章由本人各自保管，不准由
1人统一保管使用。印鉴保管人临时出差时由其委托他 人代管。
第五条 银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总记帐，也不准以收顶支记帐。各 单位应按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节表逐笔调节平衡。
第六条 财会人员办理信汇、电汇、票汇（含自带票汇）、转帐支付等付出款项，一律 凭付款审批单办理。付款审批单应附入付款凭证记帐备查。
付款审批单由项目经办人负责办理报批。会款审批权限如下：属预付货款、定金的，
10万元以下的（含
10万元）由下属公司、企业正、副经理和财务部部长共同审批；
10万元以 上至
30万元的（含
30万元 ...

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关键词：企业管理 费用管理 计划财务部 银行帐户 10万元