公司财务管理流程

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财务管理流程
第一部分
总 则
一、为了规范
公司的财务行为，加强财务管理，特制定本制度。
二、本制度适用于
葫芦岛龙港区青瓦台汤泉汗蒸馆
。三、公司的财务行为，应遵守国家的法律法规和本制度
。四、公司应当建立健全财务核算体系，完善内部经济责任制，提高经济效益，做好财务管理基础工作。
五、公司财务部门应当履行财务管理的职责，做好财务
、 控制、监督、预算、分析和考核工作。
第二部分
各项费用报销、审批管理各项成本、费用相关支出审批流程示意图
经办人→主管部门→主管会计
→总经理→董事长→财务报销
　　一、借款管理规定
1、出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
　　2、其他临时借款，应在完成业务后的5个工作日及时报账.各项周转金在公历每年度12月31日前报账。
　　3、各项借款金额超过10000元以上应提前一天通知财务部备款。
　　4、借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。
5、借款人未还借款，原则上不得再次借款，逾期未还借款者转为个人借款从工资中扣回。
6、外部借款应注明还款日期，到还款日期及时崔还借款。
　7 ...

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关键词：公司财务管理 公司财务 财务管理 管理流程 财务管理基础