财务部门的管理制度

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财务部门的管理制度
　财务管理制度
　　一．
库存现金管理
　　1．公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。
　　2．严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任。
　　3．不准用
“白条”入帐。　　4．不准私人挪用、占用和借用公款现金。
　　5．到公司以外金融机构提取或送存现金（限额
1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。
　　6．现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。
　　7．现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券；私人财物不得存放入内。
　　8．现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。
　　9．出纳员必须严格遵守执行上述各条规定
.　　二．银行存款管理
　　1．公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。
　　2．公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。
　　3.作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。
　　4．银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（ ...

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关键词：管理制度 财务部 中华人民共和国 中国人民银行 人民银行