公司差旅费报销管理制度及流程

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公司差旅费报销管理制度及流程
一、总则
1、为了规范出差员工的差旅费管理,特制定本制度.
2、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能往返的出差.
3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。
二、办理程序
　1、出差人员必须事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、所需资金，经部门负责人签署意见后,方可出差。
　2、出差人员借款需持批准后的
“出差申请单
”，填写“用款申请单
”，列明用款计划,由部门负责人签字后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。
　3、出差人员回公司后，将有分管领导签署意见的有效单据，按费用报销标准规定,经财务负责人审核后方可报销差旅费
。　4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经分管领导签署意见后方可报销。
　5、出差回公司应在一星期内报账，最长不得超过一个月。
6、出差时借款，本着
“前账不清、后账不借
”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任.
三、费用标准
　总体原则：对出差人员 ...

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关键词：管理制度 差旅费 分管领导 交通工具 费用报销