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出纳管理制度与流程
1。0目的通过制定
出纳管理制度与流程
,指导和规范
出纳人员日常作业行为。
2。0范围出纳工作人员
。3.0职责出纳负责
现金、银行存款的收支明细
；收据、销售订单管理。
4.0规定出纳工作目标
；出纳工作作风及态度
。4。1出纳管理规定
4。1。1
办理现金收付和银行结算业务
4。1.1.1
现金4.1.1。1。1
营业款入
账：营业收入存入指定的银行
账户（该账户视同现金库)
①核对现金:当日银行
账户入账的现金营业收入同存入银行的现金回单核对，无误签字确认
；②登记当日现金营业收入。
4.1.1.1.2
其他收入入
账:除营业收入之外的其他收入
①收款:验钞清点金额
；②开具收据：如数开具收款收据注明收款原因,缴款人签字确认缴款联给缴款人
；③入账：根据收据金额入
账。4。1.1.
1。3费用支付
①封面整洁：费用付款单整洁、字迹清晰、无涂改;
②签字齐全：总经理、主任、会计及报销人签字完善；
③付款:按报销金额付款，收款人签字，网上汇款打印“转帐成功回单”并粘贴在付款单上，出纳
加盖现金付讫章；
④入帐：根据付款金额入帐。
4.1.1.
1。4借款①借款人 ...

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关键词：管理制度 营业收入 其他收入 工作人员 结算业务