商场出纳工作流程

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

商场出纳工作流程
9：00~10
：301、个人办公区域
;对前一天工作的自我总结及当天工作安排
;2、核对前一天的帐目，汇款回单的传真及上网查对银行帐。
10：30~12
：001、根据收付凭据，逐笔登记现金、银行日记帐
;2、审核付款申请报告和费用报销单，提请总经理签字
;3、与会计核对现金、银行帐目及帐目查询
;4、公司日常费用原始凭证的粘贴及报销单的填制
;5、协助广州公司事务的处理。
14：00~18
：001、根据总经理签字后的付款申请报告，及填写支票、进帐单、电汇单等需去银行办理的事务
;2、根据支票头、电汇单逐笔登记使用情况
;3、临时事务的处理
;4、工作的安排及督促
;5、各商场回款的催收
;6、根据现金帐目核对自己手中的现金保证准确无误
7、银行付款、取现、转帐业务的办理
(根据业务情况下午或第二天早上办理
)。临时、突发性工作：
1、审核与商场签定的联营合同草案。
2、办理员工借支。
3、办理现金收、付业务。
4、安排的其他工作。
5、公司证照、合同档案的查询及办理借阅。
6、银行不定期的对帐及银行事务的办理。
7、各商场费用明细费用帐的重新核对。
8、根据公司 ...

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：工作流 申请报告 工作安排 原始凭证 广州公司