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文稿财务主管岗位职责
1. 负责组织开展公司有关预算、资金、信用及出纳相关工作，负责财务管理与会计核算的相关工作的协调；
2. 组织公司年度、季度及月份财务
方案的编制、审核，经批准后下各下属公司、各部门；
3. 对各下属公司和各部门财务
方案执行进行跟踪、检查和分析；
4．负责下属公司预算外资金、超预算资金的初审工作，并按规定程序上报审核批准；
5、审核一般付款所
供应单据的完整性、金额的
精确
性、手续的合规性，并
准时支配款项的支付；
6、负责融资工作相关资料的
预备和保管，
参加公司资金筹措工作，协调和各银行间的关系，与银行系统保持良好合作；
7．督促各分公司
根据公司规定开户、开折，签定有关汇款、转款协议，检查并保存相关资料；
8. 审核公司资金日报表及各报表间勾稽关系。
9．负责整个公司的客户信用管理，建立公司客户信用档案。
10．协同业务部、商品部对核心客户核定信用额度和信用期限，并对信用额度和信用期限的执行
状况负责跟踪。

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关键词：财务主管 岗位职责 预算外资金 客户信用 信用期限