公司财务部报销制度模版

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

日常费用报销制度
　　为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况制定以下规定。
　　一、审批权限
　　1、日常费用支出须经经理签字同意，方可执行；2、公司员工所有报销必须经财务部门负责人和公司总经理签字同意后，汇总交予出纳报销。
　　二、请款审批手续
　　1、请款人员因公需要领用现金时，应填写
“借款单”由总经理签字。
　　2、请款人员执审批签字后的
“借款单”到财务部，财务负责人根据公司的资金状况确定是否予以支付。若支付，经会计制单、审核，由出纳按照批准金额予以支付。
　　3、收款人
　　三、各种费用列支规定
　　1、普通办公用品和车间日常用品根据本公司一个月需要量购入，集中填写采购申请单，经总经理签字审批后采购，采购经手人和验收人签字后报批，需附采购申请单（已审批签字）、送货签收单、领用人签收单。
　　2、大宗办公用品、生产材料及零部件采购，必须签订购销合同，实报实销。
　　3、差旅费报销。各类员工出差前需填写出差申请单，详细列明出差事由、出差地点、出差往返时间等信息，经部门负责人和公司总经理签字同意后方可执行 ...

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：公司财务 财务部 零部件采购 办公用品 购销合同