公司往来款管理办法(模板)

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为了加强XX信息装备股份有限公司往来款管理工作，进一步
保护投资者的
合法权益，规范
企业资金往来行为，
保证企业
资金高效利用，并减少坏账风险
，根据《集团公司
XX办法》,结合本公司具体情况，特
制定本办法.本办法所称往来款项是指
企业在经济活动中发生的应收
预收款、
应付预付款、应收应付票据、
其他应收款、其他应付款
。现就相关项目进行详细规定。(预付账款和应收票据、预收账款和应付票据分别参照应收账款和应付账款相关规定执行）
应收账款的归口管理部门为公司财务部和
市场部，财务部负责数据传递和信息反馈，
市场部负责客户的联系和款项催收，财务部
和市场部共同负责客户信用额度的确定。
1、财务部应将销售收入及时入账,不得账外设账，确保应收账款数据真实可靠。
2、应收账款实行责任到人的管理制度，本着“谁经办，谁催收，谁引起,谁解决”
的原则，市场部作为应收账款的归口部门
主体，重点负责客户资信、信用额度、款项催收等事宜，财务部作为
协助部门应当做好往来对账、坏账审核、坏账计提等工作。
在市场开拓和产品销售中，凡利用信用额度赊销的，必须严格按照每个客户
预先评定的信用限额内
办理相关业务， ...

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关键词：管理办法 股份有限公司 应收账款 公司财务 管理部门