施工企业公司资金管理办法---11

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施工企业公司资金管理办法
第一章总则
第一条 为加强对福建七建集团有限公司（以下简称公司）系统内资 金使用的监督和管理，加速资金周转，提高资金利用率，保证资金安 全，使资金管理工作有章可循，职权分明，促使资金管理工作向规范 化、制度化方向发展，结合公司实际情况，特制定本办法。
第二条 本办法适用于公司及其分支机构、直属项目部、全资及控股 子公司（以下简称成员单位）。
第三条本办法中所称资金是指现金及现金等价物。现金是指资产负 债表中的库存现金、银行存款和其他货币资金；现金等价物是指银行 承兑汇票及其他有价证券等。
第四条公司财务资金部负责公司资金管理制度的建立、实施和修订, 并对各单位资金管理进行指导、监督和考核。各成员单位财务负责人 是所在单位资金管理的直接责任人。
第二章资金集中管理
第五条公司通过资金纽带，增强公司对下属公司的财务控制，规范 资金使用，发挥公司的资源配置优势，实现资金使用效益最大化，增 强公司的融资和偿债能力，公司资金实行“集中管理、分级负责”制 度。
第六条 公司设立内部资金结算中心，所属单位银行帐户全部划归公 司结算中心统一管理、统一调拨。同时按照“分级负责” ...

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关键词：管理办法 资金管理 施工企业 资金集中管理 集团有限公司