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资金计划管理工作指引
编制日期修订记录
1目的加强公司资金使用的计划性、准确性、规范性和高效性，确保公司资金支出分配的合理有效，提 高资金的周转速度。
适用范围
适用于公司总部及各项目公司月度资金计划的编制、执行监督和调整审批过程。
术语和定义
资金计划评审委员会：董事长
CEO、总经理、常务副总、设计/营销/成本/运营/财务分管领导。
职责公司各相关部门
完成提报各部门年度/月度资金计戈人
.L2提出《资金计划调整申请》。
总部财务管理部
421收集、汇总、编制公司年度/月度资金计划；
完成资金计划偏差率统计；
423完成年度/月度资金计划执行情况总结。
公司领导
431按权限审核、审批各部门年度/月度资金计划；
432按权限审核、审批各部门提出的《资金计划调整申请》；
433参加资金计划评审会。
工作程序
资金计划编制
』年度资金计划编制与审核：
总部财务管理部在公司财务预算编制通知中明确《年度资金计划》的编制要求。《年度资金
计划》按公司下达的指标和开发业务要求进行编制。
总部各部门及各项目公司按照通知规定的内容、程序、时间进度等编制本部门的下年度资金
计划草案，经分管领导审核 ...

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关键词：管理工作 计划管理 评审委员会 财务管理 分管领导