外汇技术大全

永不过时的技术


成为一个优秀的专业交易员十分简单，只要你能树立在市场上生存的正确原理，并坚持恰当地运用它 .

我所关注的重点只是与趋势有关的一切因素，正确的把握趋势后，整个交易系统的胜算都已大大提高了。

不要试图预测白云明天的形状和今天有何不同，你只需看到乌云浓重时带一把雨伞出门就行了。金融市场上的语言就是——趋势真正突破时跟进.

输家不但从数量上还是资金量都要远远超过赢家，便成为股票市场和期货市场正常运转的前提条件。所以美国华尔街流行这样一句话：市场一定会用一切办法来证明大多数人是错的。

技术分析只是研判趋势是否能持续，是否会改变而已!

我很少受伤，因为我的最大原则就是避开风险而不是赚多少钱。

在下跌浪时，找支撑是件吃力不讨好的事，下跌的速度比上涨的速度大3倍，因为，恐惧比乐观还可怕。

我的自信来自于我的失败，策略的目的在于让我们可以控制风险，而不是获取最大利润。

金融投资是一项严肃的工作，不要追求暴利，因为暴利是不稳定的，我们追求的是稳定的交易。做交易的本质不是考虑怎么赚钱的，本质是有效地控制风险，风险管理好,利润自然而来，交易不是勤劳致富，而是风险管理致富！

杰出人物如牛顿、爱因斯坦、罗斯福都在证券投资中遭受挫败。牛顿在事后说：“我可以计算天体运行的轨道，却无法计算人性的疯狂”。

“策略重于预测”的观念，非常非常重要，策略可以在你预测不准的情况下挽救你的小命。

要有好的心态，信自己的理念和模式(当然是被证明正确的)，不为暂时输钱而随便改来改去,我们终究能慢慢向罗马爬去。

势不变则守,势变则动。在一个下降趋势没有改变的时候,要坚守住自己的现金；在一个上升趋势没有改变的时候,要坚守住自己的股票；

所谓“趋势”者，乃众缘和合而生。缘聚则生，缘散则灭，如此而已(缘：各种促使、生成趋势的大大小小、方方面面的因素)。趋势来时，应之，随之；此趋势去而彼趋势来时，亦应之，再随之；无趋势时，观之，待之。

投机市场生存的两个基本原则：顺势交易、严格止损

事物的发展都是需要一个过程的，就像船的转向一样，越庞大的船只，转向的过程就越缓慢，也越艰难。趋势一旦露出苗头，就会延续下去，即使是再次转向，也需要一定的时间来完成。这就是惯性——趋势的本质！在一个大范围内，走势具有极强的惯性，或者说连续性。当中长期均线开始转向的时候，庞大的体系惯性将使它延续这种趋势。这就是市场中的确定性，精明的交易者就是利用市场的惯性来赚钱！

真正的利器是自己的感悟与思想，跟随趋势交易 -永远不被市场淘汰的技术。

我有手段尽快地终止错误和有办法尽量地延伸正确。

听说过技术分析误区吗？多数人过于关注细节的研究，以致忽略了大图形的踪迹。日常运动的预测不可能达到起码的精确度，但是长期趋势是可以判断出来的。时间越长，趋势越肯定，秘诀虽简单，但多数人极难做到。不是他们不知道，而是因为人性的弱点。

你的意思是趋势向上就无坚不摧吗？是的，做股票讲究的是恰当，而不是精确。

头脑清醒的人善于审时度势，他们明白真正的勇敢在于善于躲避危险而不在于征服危险。

介入的最好时机是等趋势走顺的时候才介入,什么时候趋势走顺了,趋势明朗了,趋势的发展已成为必然了(上涨成为必然),这才是介入的最好时机!常胜将军不一定都骁勇善战,但是他们却善于选择形势，对他们来说是必胜的时候才出击。

【头寸调整简论】

人们总是在寻找成功交易的真正秘密，但其心理偏差总使他们关注错误的地方和错误的事情。结果，他们寻找那些准确度等于或好于75%的不可思议的交易系统。但没有人可以做到那样的准确度。你也许会质疑，“你怎么能这么说？”。实际上，所有市场奇才们都会认同，使交易成功的关键因素是：

（1）黄金交易规则——“减小亏损并使盈利扩大”；

（2）调整头寸（position sizing，或持仓调整）或者按你交易系统的头寸调整功能的指令去做；

（3）把遵守前两条作为交易纪律。

你何时可曾想过，上述黄金交易规则基本就是讲述离市如何放弃亏损和驾驭盈利增长。你何时可曾想过，头寸调整基本就是控制指定交易中的风险金。我已设计好了《头寸调整》游戏——在你入市之前帮助你学会成功交易秘密的“大师交易秘诀”游戏。这个游戏完全不强调入市点，而是要求你关注交易最重要的方面—头寸调整和使盈利扩大。我们的游戏共分10级，难度逐级增大而难于掌控。然而，一旦你掌握了这些原则，你将知道你已经掌握了某些成功交易的关键技巧。

为了完成这个游戏，你必须掌握四项关键原则。这包括：

（1）理解风险倍量（R-multiples）的重要性；

（2）理解数学期望与概率的差别；

（3）学会如何使盈利扩大而不流失；

（4）利用头寸调整，确保你进行低风险金交易。《头寸调整》游戏（即“大师交易秘诀”游戏）被设计成使你在游戏环境里运用上述原则做交易，在家里就体验赢钱或输钱。风险倍量（R-multiples）：首先，你必须理解什么是风险倍量。R代表风险，你入市交易所承担的风险。它反映了你为了保全资本打算退出的点位。例如，如果你在1.5000买入1手欧元/美元并且计划在降至1.4950或更低价位时止损出局，这时你这笔交易中的风险倍量R值是500美元（50点，每点10美元）。（为了便于理解，作为特例，如果亏损量是1R（后文中常做此约定），则盈利的风险倍量（R-multiples）就是收益风险率——译注）你想使亏损减小（即一个风险倍量或更小）并且使盈利为大风险倍量（两个或更多）。当市场背你而跳空或越过你的离市点位时，亏损可能会大于一个风险倍量（1R）。

当你犯了心理上的错误并没有在离市点位出局时，亏损也可能会大于一个风险倍量（1R）。过度的费用（佣金和折价）也会导致大风险倍量的亏损。这个游戏不必像市场里各种货币一样来回波动。相反，它像是运行一个具有某些特性的交易系统。当你使盈利增加的时候，你希望盈利远大于一个风险倍量。例如，如果R是500美元（像前例中所述），那么2500美元的盈利将是5个风险倍量的盈利，现在假设你的交易系统中有25%的交易时间是正确的。如果你赢利，那么你将获得价值5个风险倍量（5R）的盈利。

如果你亏损，你只要付出1个风险倍量（1R）即500美元的代价。在我们这个例子里，你的系统每赢1次（获利2500美元）就对应输3次（每次输500美元，三次共输1500美元），你仍获利1000美元。想象一下，你只有25%的交易时间是正确的，而你仍能赚钱！这就是为什么减小亏损（即小风险倍量的亏损）和扩大盈利（即大风险倍量的盈利）的原则如此重要。甚至在你只有25%的交易赚钱时，你仍然盈利。第一级《头寸调整》游戏（即“大师交易秘诀”游戏）教你调整头寸和大风险倍量的重要性。你的输赢用风险倍量来表示，这些数值在每一级的指令里描述，并可以在模拟游戏的统计窗口里看到。这样，一次1倍风险金的亏损是一个风险倍量（1R）的亏损，一次5倍风险金的亏损是5个风险倍量（5R）的亏损。类似地，一次1倍风险金的赢利是一个风险倍量（1R）的盈利，一次10倍风险金的赢利是10个风险倍量（1R）的盈利。

例如，在游戏第一级里，你的交易（平均来讲）有60%获赢，其中大多数（平均来讲全部交易的55%）是1R的盈利。这样，有55%的机会你将赢得你的风险金。如果你的风险金是1000美元，根据1R的盈利，你将获利1000美元。在第一级里，所有交易中的5%将获10R的盈利，也就是说，如果你的风险金是1000美元，当这种交易出现时，你将获利10倍于风险金亦即10000美元。这既简单又轻松。然而，在第一级里35%的交易有1R的亏损， 5%的交易有5R的亏损。你在在第一级游戏里，将有机会学习5个风险倍量（5R）的交易亏损所带来的心理苦恼。请注意，在第一级游戏里，具有怎样的60%获赢概率和大风险倍量的赢家。也就是说，你有潜力成为10-R盈利的幸运儿。在以后的游戏等级里将不会是这样。结果，这产生了下一个话题——数学期望。

数学期望 vs 概率：数学期望是个数学计算式，它表明单位美元风险金的平均获利数量。数学期望综合考虑了输赢概率和收益风险率的大小。娱乐场赌博游戏（Casino gambling games）都是负的数学期望游戏——除非你能做些什么改变胜算，否则你不可能一直玩下去还赢钱。在交易中，你必须玩不同于赌博的游戏。为了长期能赚钱，你必须使游戏具有正的数学期望。

大多数人常犯寻找最佳游戏策略（或交易系统）的错误。然而，如果输了会产生大风险倍量，这类策略则可能是负数学期望（这意味着最终你会输钱）。更重要的是，有些最好的交易计划有利于你获得大收益风险率，但它往往只在25-40%的时间里赚钱。（这算什么鸟东西！心理学研究表明，人类心理对正面和负面撞击所响应的力度之比为1：2.5，此等系统给人的心理正负撞击比率是1：3.75~10，还玩得下去吗？骗人吧，老Tharp ！！！同理，只有交易系统的成功率大于71%（2.5/3.5）时，交易者的心理才会真正趋于自然平衡。这也是多数情况下心理控制力弱者必输的原因。

之所以人类心理对正面和负面撞击所响应的力度比为1：2.5，大概是由于远古人类都是从小给吓大的，恰如古人所说，人生不如意之事乃十之七八也。其实，事情好坏更可能是掺半，只是人类对负面心理打击的本能夸张，才形成了那样的古训。——译注）让我们来看一个例子。假设你下了一个多单并打算在它跌去30点之后止损。例如，你是在1.9700美元买了2手英镑/美元，你将在1.9670止损。然而，当你走运时则期望英镑可以上涨80点。现在我们设想一下这种情形：如果你错了，你会亏损30点也就是600美元；如果你对了，那么你将赢利80点也就是1600美元。假如你有30%的交易时间获利——十次交易中会有三次赢利。那样在十次交易中，其中有三次交易你每次都可以挣得1600美元。你总共就是赢利了4800美元。同样的十次交易中，七次交易你每次将会亏损600美元，也就是你总共会亏损4200美元。那样，十次交易后你就赚了600美元——虽然在交易中你只正确了30%。请牢记，在市场里赚钱的公式里，有利于你的大收益风险率远比“交易正确”更意义重大。你能够赚到如此多的钱的原因是由于你的离市。

你的离市产生了很高正数学期望值的交易方法。所以让我们稍微彻底的探究一下数学期望的概念。基本上，计算数学期望时，要把每一个（不论正负）风险倍量乘以其发生概率，并求和。所有发生概率之和必须为100%，否则，就是你漏掉了什么。在我们的例子里，数学期望值=30% x 1600 + 70% x (-600)=60。这意味着，经过许多交易之后（根据大数定理，大约30次以上—译注），平均每次交易的盈利是风险金的60倍。你也可以用另一种方法计算数学期望值，把全部交易的风险倍量加到一起（赢利的为正数，亏损的为负数），再将累加和除以交易次数。计算数学期望值似乎有些复杂，可我们有好消息给你。《头寸调整》游戏会为你计算数学期望值。数学期望的一个重大含义必须理解，数学期望和概率并不需要都对你有利，如前所述，你必须使交易具有正的数学期望，而并不需要获赢概率大于失败概率。

在前面那个例子里，你只有在30%的时间里获利，胜算不对你有利，但游戏有正的数学期望——使你每次交易有平均60倍于风险金的赢利。在第二级之后的每一个等级都把概率和数学期望分别设置。这是一个你要掌握的更高级的交易概念。从第五级起，你将有设置概率以及设置数学期望的选项。你将会知道尽管你经常赢，但数学期望不利于你的时候会有多危险。让你的利润扩大：在前面的六级游戏里，容易得到一个大的赢利风险倍量。假如你击中了它，你将大赢。如果你击中了一个100R赢利风险倍量，你将赢得100倍于风险金的赢利。

在最后四级游戏里，你将必须通过让利润扩大来挣得大的赢利风险倍量，就像进行真实交易那样。亏损交易会很快发生，但盈利交易则要花时间开拓。当一个盈利交易开始时，它可能仅仅是1R赢利，你必须等待另一天（即游戏中的另一天交易）以决定交易是否继续，你打算用投入的风险金去赚多少钱。

头寸调整简论

人们总是在寻找成功交易的真正秘密，但其心理偏差总使他们关注错误的地方和错误的事情。结果，他们寻找那些准确度等于或好于75%的不可思议的交易系统。但没有人可以做到那样的准确度。你也许会质疑，“你怎么能这么说？”。实际上，所有市场奇才们都会认同，使交易成功的关键因素是：

（1）黄金交易规则——“减小亏损并使盈利扩大”；

（2）调整头寸（position sizing，或持仓调整）或者按你交易系统的头寸调整功能的指令去做；

（3）把遵守前两条作为交易纪律。

你何时可曾想过，上述黄金交易规则基本就是讲述离市如何放弃亏损和驾驭盈利增长。你何时可曾想过，头寸调整基本就是控制指定交易中的风险金。我已设计好了《头寸调整》游戏——在你入市之前帮助你学会成功交易秘密的“大师交易秘诀”游戏。这个游戏完全不强调入市点，而是要求你关注交易最重要的方面—头寸调整和使盈利扩大。我们的游戏共分10级，难度逐级增大而难于掌控。然而，一旦你掌握了这些原则，你将知道你已经掌握了某些成功交易的关键技巧。

为了完成这个游戏，你必须掌握四项关键原则。这包括：

（1）理解风险倍量（R-multiples）的重要性；

（2）理解数学期望与概率的差别；

（3）学会如何使盈利扩大而不流失；

（4）利用头寸调整，确保你进行低风险金交易。《头寸调整》游戏（即“大师交易秘诀”游戏）被设计成使你在游戏环境里运用上述原则做交易，在家里就体验赢钱或输钱。风险倍量（R-multiples）：首先，你必须理解什么是风险倍量。R代表风险，你入市交易所承担的风险。它反映了你为了保全资本打算退出的点位。例如，如果你在1.5000买入1手欧元/美元并且计划在降至1.4950或更低价位时止损出局，这时你这笔交易中的风险倍量R值是500美元（50点，每点10美元）。（为了便于理解，作为特例，如果亏损量是1R（后文中常做此约定），则盈利的风险倍量（R-multiples）就是收益风险率——译注）你想使亏损减小（即一个风险倍量或更小）并且使盈利为大风险倍量（两个或更多）。当市场背你而跳空或越过你的离市点位时，亏损可能会大于一个风险倍量（1R）。

当你犯了心理上的错误并没有在离市点位出局时，亏损也可能会大于一个风险倍量（1R）。过度的费用（佣金和折价）也会导致大风险倍量的亏损。这个游戏不必像市场里各种货币一样来回波动。相反，它像是运行一个具有某些特性的交易系统。当你使盈利增加的时候，你希望盈利远大于一个风险倍量。例如，如果R是500美元（像前例中所述），那么2500美元的盈利将是5个风险倍量的盈利，现在假设你的交易系统中有25%的交易时间是正确的。如果你赢利，那么你将获得价值5个风险倍量（5R）的盈利。

如果你亏损，你只要付出1个风险倍量（1R）即500美元的代价。在我们这个例子里，你的系统每赢1次（获利2500美元）就对应输3次（每次输500美元，三次共输1500美元），你仍获利1000美元。想象一下，你只有25%的交易时间是正确的，而你仍能赚钱！这就是为什么减小亏损（即小风险倍量的亏损）和扩大盈利（即大风险倍量的盈利）的原则如此重要。甚至在你只有25%的交易赚钱时，你仍然盈利。第一级《头寸调整》游戏（即“大师交易秘诀”游戏）教你调整头寸和大风险倍量的重要性。你的输赢用风险倍量来表示，这些数值在每一级的指令里描述，并可以在模拟游戏的统计窗口里看到。这样，一次1倍风险金的亏损是一个风险倍量（1R）的亏损，一次5倍风险金的亏损是5个风险倍量（5R）的亏损。类似地，一次1倍风险金的赢利是一个风险倍量（1R）的盈利，一次10倍风险金的赢利是10个风险倍量（1R）的盈利。

例如，在游戏第一级里，你的交易（平均来讲）有60%获赢，其中大多数（平均来讲全部交易的55%）是1R的盈利。这样，有55%的机会你将赢得你的风险金。如果你的风险金是1000美元，根据1R的盈利，你将获利1000美元。在第一级里，所有交易中的5%将获10R的盈利，也就是说，如果你的风险金是1000美元，当这种交易出现时，你将获利10倍于风险金亦即10000美元。这既简单又轻松。然而，在第一级里35%的交易有1R的亏损， 5%的交易有5R的亏损。你在在第一级游戏里，将有机会学习5个风险倍量（5R）的交易亏损所带来的心理苦恼。请注意，在第一级游戏里，具有怎样的60%获赢概率和大风险倍量的赢家。也就是说，你有潜力成为10-R盈利的幸运儿。在以后的游戏等级里将不会是这样。结果，这产生了下一个话题——数学期望。

数学期望 vs 概率：数学期望是个数学计算式，它表明单位美元风险金的平均获利数量。数学期望综合考虑了输赢概率和收益风险率的大小。娱乐场赌博游戏（Casino gambling games）都是负的数学期望游戏——除非你能做些什么改变胜算，否则你不可能一直玩下去还赢钱。在交易中，你必须玩不同于赌博的游戏。为了长期能赚钱，你必须使游戏具有正的数学期望。

大多数人常犯寻找最佳游戏策略（或交易系统）的错误。然而，如果输了会产生大风险倍量，这类策略则可能是负数学期望（这意味着最终你会输钱）。更重要的是，有些最好的交易计划有利于你获得大收益风险率，但它往往只在25-40%的时间里赚钱。（这算什么鸟东西！心理学研究表明，人类心理对正面和负面撞击所响应的力度之比为1：2.5，此等系统给人的心理正负撞击比率是1：3.75~10，还玩得下去吗？骗人吧，老Tharp ！！！同理，只有交易系统的成功率大于71%（2.5/3.5）时，交易者的心理才会真正趋于自然平衡。这也是多数情况下心理控制力弱者必输的原因。

之所以人类心理对正面和负面撞击所响应的力度比为1：2.5，大概是由于远古人类都是从小给吓大的，恰如古人所说，人生不如意之事乃十之七八也。其实，事情好坏更可能是掺半，只是人类对负面心理打击的本能夸张，才形成了那样的古训。——译注）让我们来看一个例子。假设你下了一个多单并打算在它跌去30点之后止损。例如，你是在1.9700美元买了2手英镑/美元，你将在1.9670止损。然而，当你走运时则期望英镑可以上涨80点。现在我们设想一下这种情形：如果你错了，你会亏损30点也就是600美元；如果你对了，那么你将赢利80点也就是1600美元。假如你有30%的交易时间获利——十次交易中会有三次赢利。那样在十次交易中，其中有三次交易你每次都可以挣得1600美元。你总共就是赢利了4800美元。同样的十次交易中，七次交易你每次将会亏损600美元，也就是你总共会亏损4200美元。那样，十次交易后你就赚了600美元——虽然在交易中你只正确了30%。请牢记，在市场里赚钱的公式里，有利于你的大收益风险率远比“交易正确”更意义重大。你能够赚到如此多的钱的原因是由于你的离市。

你的离市产生了很高正数学期望值的交易方法。所以让我们稍微彻底的探究一下数学期望的概念。基本上，计算数学期望时，要把每一个（不论正负）风险倍量乘以其发生概率，并求和。所有发生概率之和必须为100%，否则，就是你漏掉了什么。在我们的例子里，数学期望值=30% x 1600 + 70% x (-600)=60。这意味着，经过许多交易之后（根据大数定理，大约30次以上—译注），平均每次交易的盈利是风险金的60倍。你也可以用另一种方法计算数学期望值，把全部交易的风险倍量加到一起（赢利的为正数，亏损的为负数），再将累加和除以交易次数。计算数学期望值似乎有些复杂，可我们有好消息给你。《头寸调整》游戏会为你计算数学期望值。数学期望的一个重大含义必须理解，数学期望和概率并不需要都对你有利，如前所述，你必须使交易具有正的数学期望，而并不需要获赢概率大于失败概率。

在前面那个例子里，你只有在30%的时间里获利，胜算不对你有利，但游戏有正的数学期望——使你每次交易有平均60倍于风险金的赢利。在第二级之后的每一个等级都把概率和数学期望分别设置。这是一个你要掌握的更高级的交易概念。从第五级起，你将有设置概率以及设置数学期望的选项。你将会知道尽管你经常赢，但数学期望不利于你的时候会有多危险。让你的利润扩大：在前面的六级游戏里，容易得到一个大的赢利风险倍量。假如你击中了它，你将大赢。如果你击中了一个100R赢利风险倍量，你将赢得100倍于风险金的赢利。

在最后四级游戏里，你将必须通过让利润扩大来挣得大的赢利风险倍量，就像进行真实交易那样。亏损交易会很快发生，但盈利交易则要花时间开拓。当一个盈利交易开始时，它可能仅仅是1R赢利，你必须等待另一天（即游戏中的另一天交易）以决定交易是否继续，你打算用投入的风险金去赚多少钱。

外汇投资中的八对八错

一、以顺势为对，以逆势为错

价格变化具有一定的趋势性，无论是上涨趋势还是下跌趋势的形成都不容易，一旦形成很难在短时间内转变，趋势是无敌的，是任何力量都无法阻挡的！因此，除非市场趋势已出现了明显改变，否则一定要尊重趋势！

“价格图表包容反映市场一切”。顺应市场趋势操作，“出现错误及时止损”是技术分析的根本原则，技术图表分析作为投资分析的操作和管理的利器。

二、以轻仓为对，以重仓为错

外汇的保证金制度和价格波动的随机性决定了交易中仓位控制的重要性，一般以轻仓为宜，因为仓位一旦很重，其心态也会发生变化，往往影响正常的的决策判断和交易策略，从而影响交易结果。

仓位控制是外汇交易中最基础、最重要的一个环节。有投资大师这样说：真正的投资收益规则是，仓位影响态度、态度影响分析、分析影响决策、决策影响收益。

三、以知足为对，以贪婪为错

多数投资者即使他们的分析水平、技术方法再高，最终也难免落入失败的结局，究其根源是什么呢？是贪婪。克服贪婪的主要武器是什么呢？是知足常乐。

盈利最大的敌人是贪婪，知足是外汇交易中获利的要诀。

四、以止损保赢为对，以放任自流为错

止损是外汇交易中非常重要的一环，因为任何时候保本都是第一位，赚钱是第二位的。

事实上，建立合理的止损原则相当有效，谨慎的自救策略的核心在于不让亏损继续扩大。相反，由于外汇交易的保证金制度，如果任凭亏损单子放任自流，不但有可能加剧亏损的扩大化，而且可能会导致交易账户的爆仓现象。

“留得青山在，不怕没柴烧”，止损的魅力正在于此！

五、以客观操作为对，以主观分析为错

历史证明，个人的主观判断和市场的实际走势相吻合的时间太少了，根源在于我们所拥有资源的有限性，有限的时间、有限的精力、有限的资金、有限的认知能力，等等。

既然主观的分析方法行不通，那就只有靠客观的操作方法。但在实践中，大多数投资人总会受到主观与客观之间关系的困扰，不能做到客观地操作。

客观的分析要靠明确的规则。不论主观的分析和客观的分析是否矛盾，都应该严格遵守客观规则。

六、以等待忍耐为对，以浮躁冲动为错

看过狮子是怎样捕猎的吗？它耐心地等待猎物，只有在时机及取胜机会都适合的时候，它才会从草丛中跳出来。成功的交易者具有同样的特点，绝对不会为交易而交易，只有出现合适的时机，才会采取行动。

外汇交易是如此的刺激，交易者必须培养自己的耐心，否则成功是很难的。

七、以盈利加码为对，以被套加仓为错

实际交易中，应该在赚钱的头寸上加码，因为头寸的盈利说明价格正朝着对你有利的方向发展，说明你目前的操作是正确的，可以根据实际情况开始加码。如果价格一旦向你不利的方向发展，你必须在第一仓盈利的保护下，安全退出；如果价格继续朝向你有利的方向发展，那你就可以获得较大的利润。

一代投机大师Jesse Livermore多次强调，在亏损的头寸上加码是不恰当的，甚至是错误的。因为一旦出现亏损已经说明有些东西不对头了，如果再进行加码操作，那么就是错上加错，到头来往往会发展到不可收拾的地步。

八、以心平气和为对，以患得患失为错

这是针对交易者对待亏损或者盈利的态度而言，成熟的投资者无论是亏损还是盈利，都应该做到“不管风吹浪打，胜似闲庭信步”。

其实，交易的本质就是人性和心态的交锋。外汇市场中绝大多数的交易问题均源于身心。在市场和人之间，真正的难点永远是人。

【FBS外汇】利用技术性调整做短线

外汇市场中，再凌厉的升势也不可能一口气冲上顶，再惨烈的跌势也难一条直线落到底，中间必定要经过盘整。盘整了才能开展新一波的涨或跌。这个盘整，术语上称之为技术性调整。

技术性调整是由三种力量造成的：一是部分有浮动利润的交易者作获利平仓，技术性买盘或卖盘使大市受到反方向的压力；二是部分有浮动损失的交易者采取平均价战术，加死码，使走势出现曲折；三是有人觉得“这一波已经差不多”，实行短促突击，亦对价位有所冲击。

技术性调整给我们提供了一个走短线的机会，通常这样的一次调整，等于前一段升幅或跌幅的百分之三十到百分之五十。把握得住，利润亦相当可观。

技术性调整的出现亦是有信号可寻的。例如在上升势中，连续三日拉出红线，但一根比一根短，涨幅逐日递减；或者连涨多日之后，来一个高开低收，拉出一根有上影线的黑线，这些搬是表明升势将要调整的信号。反过来，在下降势中，连续三日拉出黑线，但一根比一根短，跌幅逐日递减；或者连跌多日之后，来一个低开高收，拉出一根有下影线的红线，这些都是显示跌势将要反弹的预兆。趁着升势出现调整时做空头，或抓住跌势出现反弹时做多头，合乎顺市而行的原则。甚至前一阶段已捉住了升势或跌势的机会，又趁调整之局反卖或反买，那就可真达到“既摘西瓜，又捡芝麻”的最理想境界了。

利用技术性调整作买卖只能做短线，绝对不能太贪，一般情况下，调整最多达到百分之五十的幅度时，就要当它结束了。因为即使是“平均价战术”的运用者，到了这个价位，大致和局，他们都会赶紧平仓离畅?你太贪不走，行情一掉头重回大方向，就变成“贪芝麻而丢西瓜”了。

无论是涨势过程中还是跌势过程中的技术性调整，都不意味大方向的改变，出现调整时大市的基本因素没有变，市场人气在战略上没有变，图表趋势在整体上没有变，因此调整是暂时的。拳头往后一缩，是为了更有力地向前打出去。这是我们利用技术性调整做短线操作时应该清醒记得的。

普通投机者的六个资金管理误区

1、误以为，亏损10次盈利1次就可以赚回来。其实，“赢利是以较多的胜率抵消较少亏损的过程”，这点不为大多数人所注意。也许，的确有时亏损10次盈利1次是可以赚回来，但是专业投机不是这样的。

2、误以为，开仓不重要，平仓才是决定一笔交易赢亏的关键。表面看这是成立的。但是一笔交易，假如开仓时机或价位错误，哪怕你有再高超的平仓技巧，你怎么能指望它最后能盈利呢！真是十足的歪理。其实，踏入这种误区的人倒是有一种理论上能最后赢的方法：加死码，不止损，直到盈利。然而这种方法要有一个前提：你有足够的钱继续加码，市场也允许你一直加下去。但是可能吗？

3、误以为，在止损好设的地方，背靠支撑阻力可以逆势开仓。应该说，控制得好的话，这不是一个很坏的方法，至少比盲目追涨杀跌要好。但是这个方法的赢亏比并不吸引人，而且要求操作者须要有丰富的经验和娴熟的技巧配合。你有吗？

4、误以为，资金管理就是交易的核心，交易技巧方面，不是认为不存在秘诀，就是忽视它的重要性，而多数人往往对交易技巧一无所知，或是一直使用错误的交易方法而不自知。其实，资金管理是辅助,交易方法才是核心。交易方法是决定赚钱与否的，资金管理是不能赚钱的，它是用来控制风险的。把赚钱的希望寄托在不能赚钱的资金管理方面，简直是缘木求鱼。试想，你开个软件公司，是程序设计员帮你赚钱，还是会计帮你赚钱？

5、误以为，有止损就是安全的。殊不知，不合理的止损设置或者糟糕的入市点都会导致频繁的止损，这是足以致命的。

6、误以为，止损是有害的，因为亏损来自于止损之后。其实，多数人的止损，是由不合理的止损设置或者糟糕的入市点所导致。对高手来说，如果不是出现意外的情况，实际执行的止损并不常见。而市场总是会有出人意料的时候，如果认为止损有害而不设止损或经常不予执行，即使你逃过99次，总有一次你要被市场扫地出门。

资金管理的精义

资金管理是什么？轻仓就是资金管理吗？根据资金量和风险来计算合理的开仓量，然后就是持仓或平仓，这就是资金管理吗？不是，这远远不够。

资金管理是交易策略的一部分。完整的资金管理，不仅包括合理的初始持仓计算，还包括整个交易过程中仓量变更的科学控制，简单地说就是适时的增仓减仓。它是一种动态的控制。持仓每次改变的时刻由实时的分析确定，并全程持续评估市场态势。准确地说，其实应该称为持仓管理，比起传统上单纯的资金管理，它的内容要丰富得多，它的意义要重要得多。

资金管理重要吗？重要。非常重要。正因为如此，需要更加细致精密的动态持仓管理。

实际上控制了头寸，也就控制了资金。两者不能割裂。

单一的资金管理有明显的不足和缺陷，但是头寸的调整需要高度的技巧，需要进一步的技术来支持，因而一般很难做好。

资金管理侧重于控制总体风险（它不管走势如何），持仓管理（头寸调控）侧重于仓位调整的时机（它着眼于具体的走势和预期走势发展的倾向）。前者纳入后者的体系当中可能而且合理，后者受到前者制约，但并不属于前者的子集。

左侧交易，逆势为王



逆市交易对行情的把握具有前瞻性和预见性,所谓的见山不是山,见水不是水。顺势交易则具有滞后性,是见山是山,见水是水,只看到眼前,无法预见长远。逆势交易大幅提高资金的使用的效率,有较高的风报比,常常吃满整段行情。相应的顺势交易,资金使用效率低下,风报比低,当发出进场信号,行情已走出了一大截。



逆势交易具有风险低的特点,止损位也比较容易设定。而顺势交易,追涨杀跌,常常陷入两面爱耳光的窘境。在理念上,要抛弃传统“顺势而为”的陈旧思维,大胆接受逆势而为,猜顶摸底的新思想。



在分析方法,要大胆假设,小心求证,勇于逆市预测。比如,对于W底,按传统顺势而为的思维,一般是突破W底的颈线位以后才入场,这时行情已走出了一大截,而且还面临假突破的风险。那为什么不转换一下思维的角度,在W底的右底位置入场呢,风险是一样的,而风报比却不能同日而语的。



其他的,以此类推。



当然,谈到逆势,不是别顺势。在成功摸到顶或猜到底后,就要顺势操作,飞流直下三千尺,疑是银河落九天,职业左侧交易,业余右侧交易。



掌握了逆市交易,等于找到了打开投机之门的金钥匙。抛弃顺势而为的思维,做一个快乐的逆市交易者。

计算外汇每一单做单质量的公式


得益外汇各个高手的贴。多少学点东西。想写下自己想出来的东西。希望给大家能有点帮助。

公式并不是所有的单都合适。。。超短线可能就不合适。。。交易的方式不一样也不能一概而论。

单质量的好坏决定了一个仓位的好坏。生存。。这个公式只不过提供判断一个单好坏的依据而已。。。。可不是所有盈利的单都叫好单哦。。本人至少不是这样认为的。。。写这些只不过想大家重视单的质量而已。

计算所要的数值。

第一个数值：盈亏点数。

第二个数值：下单值和下单后往反方向的最高值的差值。简称为：下单后回调差值

用上这个值的理由：一个好的开单位置应该是在下单后尽可能小的回调。。1.这关系到这个单的利润。。2.离止损大少问题。。回调离止损越小。质量越差。。等等。。。

第三个数值：结单值和这波行情有效回调前的最低值的差值。简称为：结单后底差值

（什么才算有效回调见仁见智不做解析）

用上这个值的理由：一个好的结单位置应该是尽可能离最低点（高点）近。。1.这关系到这个单的利润。。离底点（高点）越远的质量越差。。等等。。。

第四个数值：盈利点数减去开单时设的止损点数

用上这个值的理由：一个好的单应该是盈利大过止损的点数的。。因为你每下一个单都要冒着被打止损可能。那你的是不是应该挣取比止损点数大的利润呢。。注意了。可不是要你一定挣取比止损点数大的利润。照搬那可是傻子。。这里只不过做为一个判断一个单好坏的数值而已。。

好坏没有具体的标准只不过提供一个参考的方法。。。也就想提醒大家重视单的质量而已。

单的好坏= 第一个数值  减去 第二个数值  减去  第三个数值  加上 第四个数值

可能不好理解举例子。

如我这单挣了100个点。止损50个点。开单后往反方向走了20个点。也就是离止损还有30个点。后我以挣了100个点出场。离这波行情最低点还有40个点。质量值计算如下：

好坏没有具体的标准 本人建议以质量值的正负来判断。。

质量值：110 = 100 - 20 - 40 +（100 - 50）

上面说到 可不是所有盈利的单都叫好单哦为什么呢。

如果我这单只挣了10点切要冒亏50点的风险。。（不要曲解只有10点利润就不去结单。这里只判断单的质量而不利润不要弄错了。。）那质量值就是负的。或者高止损。或者1000点的行情做成了100点。或者进场为很糟糕。。。这些质量值都可能是负的。。。

总结总的来说就是进场。止损。出场。是否完美。盈利点是否足够。提供个公式来计算而已。

以上为做外汇半年多的新手写的。。认为是垃圾来的就当看到狗屎踩俩脚。呵呵。认为还可以的顶下。

提高您的交易技巧：相对强度指数（RSI）


最流行的计算机生产技术指标之一是相对强度指数（RSI）摆动指标。（用市场术语定义的这一震荡指标是一个将测量市场价格趋势的技术研究 – 比如被超买或者超卖的市场。）
我将确定并且短暂讨论RSI，随后我将告诉你我是如何在我市场分析和交易决定中使用它的。

相对强度指数（RSI）是一个J.Welles Wilder, Jr交易工具。该研究的主要目的是测量该市场的强度或者疲弱。一个高于70的RSI表明一个超买或者越来越弱的牛市。相反，低于30的低RSI表明一个超卖市场或者垂死挣扎的熊市。虽然你可以用RSI作为超买和超卖的指标，但是当RSI和市场价格之间发生失败摆动，其会表现最佳。比如市场在经历牛市挫折后创造了新的高点，但是RSI未能超越其之前的高点。

RSI的另一个用处是背离。市场价格继续走高/走低，而RSI未能在相同的时间内走高/走低。在一些交易间隙中可能会发生背离，但是真正的背离通常需要长时间框架，可能相当于20-60个交易间隔。

当RSI位于70上方的时候抛售，或者当RSI低于30的时候购买可以是一次昂贵的交易体系。移至那些水平的移动是一次市场触顶或者触底成熟的信号。但是其本身并不表示一个顶部或者底部。一次失败的震荡或者背离伴随着最佳的交易信号。

RSI也展示了图表的形态。一般条形图表形态已经在RSI研究中显现。它们是趋势线、头肩和双顶及双底。除此之外，该研究可以强调支撑和阻力区域。

我如何使用RSI

就像你上面读到的那样，一些交易商使用这些震荡指标在市场中生成购买和抛售信号 – 甚至作为一种总体的交易系统。然而，我把RSI当做我交易工具箱里的一个交易工具。我在某些情况中使用它，但是仅仅作为“次要”工具。当我正在分析一个市场或者考虑一次交易的时候，打算用最计算机生成的技术指标。我的“最初”交易工具包括图表模式、基本分析和趋势线。

震荡指标在强劲趋势的市场中表现并不好。它们可以在超买或者超卖中显示一个市场，而该市场继续表现强势。另外一个表现不是很好的震荡例子是当一个市场进入图表中拥挤区域较上边界，随后在拥挤区域向上处崩溃的时候。在那时，例如RSI这一震荡指标将显示该市场被超买并且可能生成一个抛售信号 – 事实上，该市场正刚开始显示其真正向上的动力。

当一个市场已经在一段时间内处于正当的趋势，但是并不是极度强劲趋势时，我查看震荡指标。我可以通过查看这一条形图表来知道一个市场是否是“延伸”的（超买或者超卖），但是将用RSI来确认我的想法。当市场已经处于较长期下降趋势时，我也想看一下振荡指标。如果该读数是超卖，并且可能至少在上升修正中到期的时候，这是一个好的信号。然而由于这将试着探底回升，所以我在这一情况中依然不会用这一振荡指标来进入直接期货的长期交易中。

振荡指标并不是完美的，并且当然不是一些交易者继续寻找的“圣杯”。然而RSI是在某些市场环境中使用的有用工具。