某集团公司费用报销制度

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

为严格控制费用支出,加强费用管理，提高公司效益,本着合理、节约的原则,制定本制度
,本制度适用于公司费用报销及项目成本报销
。事业部总经理
部门经理
经办人填单
财务经理费用会计签批
出纳付款
总裁（或总裁授权人）
流程说明:
经办人员按要求填写《费用报销单》《差旅费报销单》(注明用途是项目支出或其他费用支出),并整齐地粘贴原始单据;
所属部门经理证明确认；
报销单据由副总裁或各
事业部总经理审批；
财务部审核票据的合法性、准确性
报销单据上报总裁签批;
出纳员复核后办理付款。
发票的接受单位要正确，写明
XXXX
有限公司；
发票日期应如实填写;
内容填写齐全，金额计算正确,大小写数字应一致
,如有误,以大写为准；
原始凭证不得涂改、挖补,发现原始凭证有误，应当由开出单位重开;
填开单据单位印鉴清楚、完整；
票据必须真实合法,并印有“税务部门监制"或“财政部门监制”字样;如是增值税专用发票，必须符合国家有关规定。
及时索取发票
,发票不得遗失
，若无正当理由
,财务部有权不予报销
.发生发票遗失情况须书面向财务部说明
，以同类发票替代
,若无同类发票
,须向财务部咨询以何种发票替代
...

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：费用报销 集团公司 增值税专用发票 原始凭证 财务经理