财务制度考试-答案

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财务制度考试
－答案姓名： 考试时间：
分数：第一章 资金审批制度
　　⑴ 所有预算内款项的支付，须经
部门负责人
批准，财务备案；所有预算外的款项支付，需报
财务总监
调根据预算额度进行调整。如果部门负责人不在公司，应以电话或传真的方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请其在
《财务-9支出单》
上补签意见；
　　⑵ 财务专用章、公司法人章及支票必须分开保管，公司法人章由行政部门负责人负责保管，财务专用章和支票由财务室负责保管。政部门负责人或会计不在单位期间，印章应由法定代表人指定的专人保管。印章代管须办理交接手续，代管人员必须对印章的使用情况进行登记；登记
《财务4-印章使用登记表》
　　⑶ 财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司，如因工作需要，需先填好限额，并经财务总监批准；
　　⑷ 开具的支票须写明经批准同意的收款人全称，收取的发票须与收款相符。如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者，必须有收款人的书面通知并经
市场部负责人
确认和审批，再由财务总监批准，财务部备案。
　　⑸ 往来款项的冲转（指非正常经营业务），须
财务总监
批准；　　⑹ 非 ...

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关键词：财务制度 法定代表人 财务总监 行政部门 考试时间