员工暂借款及备用金管理办法

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员工暂借款（备用金)
管理办法
第一章总则第一条为了规范
公司员工非生产性
暂借款及备用金的申请、核决、报销及催收等处理及时有效,
特制定本办法。
第二条本办法使用前提为借款符合
暂借款(备用金)
使用范围且付款所在地不能使用员工公务卡。
第三条本办法所称员工指公司目前在职所有员工以及驻外办事处在职员工.
第二章暂借款以及备用金
的定义第四条暂借款定义
暂借款是指因有
合约约定需全额付款
或虽无合约约定但因故必须预先缴纳款项而后取得报销凭证的，由经办人凭经核决权限核决的暂借款申请单向
计划财务部
暂时借支，在
合理期限内凭
发票冲销的款项。包括
日常事务性暂借
、差旅费以及业务招待
费等款项的暂借。
第五条备用金定义
备用金是指经办部门为保证其日常作业的高效便捷，
由经办人凭经核决权限核决的
备用金申请单向
计划财务部
借支的,用于零星采购、经常性的小额支付的款项。
备用金由经办人定期凭据汇总到
计划财务
部门报销并予以补足，在无需用时应及时退缴
计划财务
部门。第三章暂借款及备用金的适用范围
第六条暂借款适用范围
1、因合约约定必须预先缴纳款项;
2、虽无合约约定但为缴纳各种规费、保 ...

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关键词：管理办法 备用金 计划财务部 适用范围 使用范围