财务管理：管理好现金的七大要点

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管理好现金的七大要点

加速收回应收账款，推迟支付应付账款。
为加速收款，企业可尝试采用以下方法：缩短现金周转期、压缩收账流程、实
现现金集中管理、加速回收应收账款等。企业也希望在不损害其信用地位的前提
下，尽可能推迟支付应付账款。企业进行支付控制的方法主要有利用浮存量、采
用承兑汇票、设立单独的支付账户、设立零余额账户、远距离付款等。
实现收益性与流动性的统一。
现金的最佳持有量也是现金管理的重要内容。一旦有盈余现金，企业应根据各
种有价证券的安全性、流动性、收益性和到期日，选择适当的投资组合，进行有
价证券投资。
原材料费用尽量延期支付。
对于下游的原材料企业来说，除了第一次合作，为了表示诚意，需要提前支付
货款外，以后的合作，就可以尽量把付款条款修改为先货后款。当然，付款协议
签署以后，一定要按章办事，货到 30 天内付款，不要一拖再拖，以免影响公司
的付款信用。
产品账款尽量先前收取。
对于企业的客户来说，如果是第一次购买该企业的产品，一定要求对方先付全
款，然后提货。并随时记录各个客户的付款情况，制定相应的付款条款。对于信
用好的客户，可以将预付款的比例适当降 ...

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关键词：财务管理 应收账款 应付账款 投资组合 现金管理