财务管理：出纳工作不简单提取现金需注意

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出纳工作不简单提取现金需注意

众所周知，处理货币资金是出纳的主要工作之一。每天都要和银行打交道，接触
不同的银行规章制度，处理不同的现金业务。而提取现金就是其中的工作内容之
一，虽然看似简单，在实际操作中却有很多问题。
1．填写现金支票。
单位需要提取现金时，一般由出纳人员填写现金支票到银行提取现金。现金支
票的填写要求很严格：必须使用碳素墨水或蓝黑墨水用钢笔填写，书写要认真，
不能潦草。签发日期应填写实际出票日期。收款人名称填写应与预留印鉴名称保
持一致；金额必须按规定填写，金额如有错误，不能更改，应作废重填；用途栏
要填写真实用途，不得弄虚作假；签章必须与银行预留印鉴相符；支票背面要有
取款单位或取款人背书。
现金支票填写具体如下：
★出票日期：必须大写（壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾）；
★收款人：填写自己单位全称；
★金额：大写金额、小写金额要对应上；
★用途：填写“备用金”或者“差旅费”；
★密码：根据密码器，输入支票密码；
 ★盖章：盖上银行预留印鉴（一般是财务章、法人章），正面和反面都需要盖
章，正面在中下部，反面在第一个“被背书人”下面的框里盖章。
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关键词：财务管理 银行打交道 货币资金 弄虚作假 签发日期