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资金支付管理办法
一、付款、报销流程：所有付款及报销均需
部门负责人
签字核准、然后交由
财务出纳审核，财务主管
复核，审核无误后由
经办人上报总经理批准，批准后
交由财务统一付款。
二、付款、报销申请单的选择
，付款、报销申请单据有
5种：《支票领用单》：采用支票形式付款时采用该单据；
《付款申请单》：
网银、电汇付款应填写
该单据；
《借款单》：借款时采用该单据；
《差旅费报销单》：差旅费报销时采用该单据；
《费用报销单》
：个人报销差旅费以外的费用是填写该单据。
三、单据填写、
附件、发票等要求：
1、所有单据必须使用黑色墨水笔
/签字笔填写，各项目必须填写完整，大小写金额一致，大写金额不得随意涂改，如有改动，须由改动人在改动处签字，如果改动后的金额大于原审批金额，需要重新办理审批签字；
2、付款必须要有充分的付款依据（例如：材料付款必须有采购合同，固定资产付款须有相关合同，提前审批资料等
，分期付款的要标明第几次付款、总价、付款比重等信息
）；3、超出10万元付款需提前
3天和财务沟通；
4、单据附件要黏贴整齐，否则财务有权要求重新填写
/粘贴单据，发票要合规、合理，如付款时不 ...

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关键词：财务制度 分期付款 财务主管 财务出纳 管理办法