出纳人员工作年终总结(三)

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出纳人员工作年终总结（三）
随着时间的流逝，时间到了20__年，总结20__年的工作以予在20__年中更好的发现自己，完善自我.
20__年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出纳及物流的工作做出以下总结；
一、失误、缺点
1:每月跟＂主办会计＂进行帐务核对，发现差错及时查找，做到帐实相符
2:心态调整.其实正所谓＂天下难事始于易，天下大事始于细＂
3:外围退货的跟踪.
二、出纳职责在这期间，我因在财务上做如下具体工作.
1:严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支.
2:出纳员支付〔包括公、私借用〕每一笔款项，不论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字.
3:必须建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付.每日核对现金库存，并填报当日现金流量表，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点.
4:销售、维修配件的货款必须入账.
5:提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账.
6:当日有到款，必须当日开具收款收据.
7:月底及时与财务人员对帐.
〔1〕现金 ...

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关键词：年终总结 时间的流逝 现金流量表 现金流量 财务经理