新发基金评价报告--易方达价值成长混合型基金评价报告

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国金证券--新发基金评价报告--易方达价值成长混合型基金评价报告-

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2007-3-27 10:30:00 上传

新发基金评价报告--易方达价值成长混合型基金评价报告

基金产品评价
􀂄 产品简介：易方达价值成长混合型基金的股票投资比例约定在40%～
95%，现金、债券资产、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品
种占基金资产的5%-60%。
􀂄 产品创新：易方达价值成长混合型基金产品强调通过主动的资产配置以及
对成长、价值风格突出的股票进行投资，追求基金资产的长期稳健增值。
该基金认为，在不同的市场环境下，成长股和价值股的相对表现存在周期
性特征，将资产在成长股和价值股上进行相对均衡配置，可以在降低组合
风险的同时，提高组合的收益水平。
􀂄 操作可行性：产品投资思路清晰，对上市公司的基本面进行深入研究仍是
取得超额收益的重要基础，基金投资操作效果更多依赖基金经理及投研团
队对上市公司基本面、市场定价的把握。
􀂄 费率水平：易方达价值成长基金费率水平与混合型开放式基金同业水平相
当。其中，认购采用前端缴费方式，认购费率随金额阶梯性递减，赎回费
率随持有期限阶梯性递减；管理费率和托管费率分别为1.5% (每年)和
0.25% (每年)。
􀂄 风险收益特征：基于上述对投

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关键词：基金评价 易方达 混合型 中国证监会 公司基本面 基金 价值 评价 混合型 易方达