库存现金管理工作方案

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公司的库存现金管理是一项重要的财务管理工作。库存现金是公司用于支付日常物品、服务和其他费用的现金，而库存现金管理旨在确保现金的安全和准确记录现金流量。
库存现金管理工作的主要目的是保护公司的现金，减少浪费和丢失，并确保准确计算公司现金流量。为了达到这些目的，需要制定一份全面的库存现金管理方案。
公司现金必须存储在安全的地方。首先，现金应该放在保险箱中，保险箱应该放置在安全的房间中。其次，只有负责库存现金管理的员工才能访问保险箱。为了确保现金的安全，每个人都必须遵守公司的安全政策。
公司现金支出应该通过预算计划进行管理。公司的全部现金支出都必须进行书面记录。在每次支出后，明细和收据都必须存档并妥善保管。如果需要退还现金，也应该记录并存档。
所有收取现金的员工都必须向公司核实金额，并签署收据。收据必须存档，并且必须与公司账户记录进行核对。
每周，库存现金管理员必须对现金结余进行调查。他们必须记录每笔现金流入和流出，确保账户余额准确无误。库存现金管理员应该及时报告任何现金的丢失或异常情况，并采取相应的纠正措施。
为确保现金库存的准确性，每个月都应进行现金盘存。在这一过程中，库存现金管理员将会 ...

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关键词：工作方案 现金管理 管理工作 现金流量 准确无误