出纳工作计划8篇

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出纳工作打算范文8篇
光阴快速，一刺眼就过去了，我们的工作又将迎来新的进步，如今就让我们制定一份打算，好好地规划一下吧。好的打算都具备一些什么特点呢？下面是我整理的出纳工作打算8篇，供大家参考借鉴，期望可以关怀到有需要的伴侣。
出纳工作打算 篇1
一、每月工作内容：
1、01日——05日：银行日记账录入及对账；做其他应收应付款表格，处理职工借款确认。〔外联发与北方〕
2、06日——24日：审核开票内容并开具运输及货代发票〔北方物流〕25日——26日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明细表格，并结账。
3、27日——31日：开具剩余的运输及货代发票；与网上银行系统比较，准时做好银行单据的录入。
4、每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。
5、每天处理办公用品的发放工作。
6、每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。
7、每星期三付款〔外联发与北方〕，每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单，领取备用金，并准时录入财务系统〔外联发与北方〕每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作。
8、不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作，并处理外联发工 ...

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关键词：工作计划 供大家参考 财务系统 办公用品 工作内容