出纳工作计划汇编五篇

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出纳工作打算汇编五篇
时间过得太快，让人猝不及防，我们又将迎来新的喜悦、新的收获，是时候认真思考打算该如何写了。信任很多人会觉得打算很难写？下面是我细心整理的出纳工作打算5篇，仅供参考，大家一起来看看吧。
出纳工作打算 篇1
转瞬间我们送走了20xx年迎来了崭新的20xx年，回顾这一年来的工作状况还是收获颇丰。作为公司的出纳，我在收付、反应、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作：；
一、工作总结：
1. 严格依据公司的管理制度进行资金的把关，杜绝铺张及不正常的开支。
2. 按规定认真收取营业款, 核对无误后除备留日常费用开支款和自采款外, 余款在每天上午十点以前存入公司指定账户, 同时与总部出纳进行核实。
3. 严格保证现金的平安，准时收回公司各项收入，防止收付过失。对收入和付出的现金及支票都会双重复核，以确保精确无误开出收据，准时收回现金存入银行。
4. 严格执行借款手续，按时催收各专柜的租金和水电费及其他有关费用准时按时与借款人结算借款金额,按相关规定和流程结清前一天的借款, 并掌管保险柜、保管有关印章和空白收据及发票。
5. 坚持以财 ...

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关键词：工作计划 大家一起来 猝不及防 工作总结 管理制度