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数据来源：基于公募基金年报、公告、交易数据整理，及相关省、市数据
数据范围：沪深北证券等交易所 各个公募基金的数据
数据期间：（参见其文件名的标识表达了数据年度、或月度日度期间）
主要指标：
中国公募基金上市基金基本信息主体信息表所有者权益1998-20250630的网盘链接.docx
(36.49 KB, 需要: RMB 69 元)
（近100M数据的网盘链接）
具体是：
基金主代码 基金全称 成立日期 基金ID 基金管理公司ID 基金管理公司名称 托管人ID 托管人名称 境外投资顾问ID 境外投资顾问 境外资产托管人ID 境外资产托管人 会计师事务所ID 会计师事务所名称 经办会计师 律师事务所ID 律师事务所名称 经办律师 管理费率(%) 托管费率(%) 投资目标 投资范围 业绩比较基准 风险收益特征 投资策略 保本期 基金成立规模 基金成立时份额 基金状态 基金运作方式ID 基金运作方式 基金类别ID 基金类别 投资风格 是否ETF 是否LOF 是否QDII 是否伞型基金 是否指数基金 是否分级基金 是否创新型基金 主动标识 短期理财标识 公司背景 基金转型说明 ETF基金类型
中国公募基金主体信息表1998-20250911.zip
(29.86 MB, 需要: RMB 39 元)
本附件包括：- FUND_MainInfo[DES][xlsx].txt
- FUND_MainInfo.xlsx
基金代码 上市日期 基金ID 基金份额类别ID 上市公告书发表日期 上市交易所 上市推荐人 发行总市值 基金单位发行总份额 本次可流通份额 涨跌幅限制(%) 主交易商 基金验资机构 总发行费用 上网发行费 发行人协调费 上市推荐人费 律师费 会计师费 上市初费 其他发行费用 发行费用余额 基金持有人户数 上市状态编码 上市状态 退市日期 退市说明
中国公募基金上市基金基本信息1998-20250917.zip
(558.32 KB, 需要: RMB 19 元)
本附件包括：- 鐗堟潈澹版槑.pdf
- Fund_Listing[DES][xlsx].txt
- Fund_Listing.xlsx
基金主代码 定期报告类别编码 开始日期 截止日期 数据类型编码 横表编码 基金ID 横表名称 期初所有者权益(基金净值) 本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润) 本期基金份额交易产生的基金净值变动数 基金申购款 基金赎回款 本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 期末所有者权益(基金净值) 本期增减变动额 综合收益总额 其他综合收益结转留存收益 上期期末净资产（基金净值） 加：会计政策变更 前期差错更正 其他
中国公募基金所有者权益1998-20250630.zip
(48.92 MB, 需要: RMB 49 元)
本附件包括：- 鐗堟潈澹版槑.pdf
- Fund_FIN_EquityChange[DES][xlsx].txt
- Fund_FIN_EquityChange.xlsx
京公网安备 11010802022788号
