含数据库说明
数据来源:基于上市公司年报、公告数据整理,及相关省、市数据
数据范围:沪深北证 上市公司 A股,含主板、中小企业板、创业板、科创板、北京证券交易所的服务板块,与此主题的相关的数据
数据期间:(参见其文件名的标识表达了数据年度、或月度日度期间)
数据指标:
基金代码 交易日期 基金类别 基金运作方式 是否ETF 是否LOF 是否指数基金 是否创新型基金 基金份额净值 基金份额累计净值 收盘价 溢价率(%) 换手率
Symbol [基金代码] -
TradingDate [交易日期] -
CategoryID [基金类别] - S0601=股票型基金;S0602=债券型基金;S0603=货币型基金;S0604=混合型基金;S0605=FOF;S0606=股指期货型基金;S0607=商品型基金;S0608=REITs;S0699=其他
FundTypeID [基金运作方式] - S0501=契约型开放式;S0502=契约型封闭式
IsETF [是否ETF] - 1=是;2=否
IsLOF [是否LOF] - 1=是;2=否
IsIndexFund [是否指数基金] - 1=是;2=否
IsInnovative [是否创新型基金] - 1=是;2=否
NAV [基金份额净值] -
AccumulativeNAV [基金份额累计净值] -
ClosePrice [收盘价] -
CovertRate [溢价率(%)] - 计算公式为:(收盘价-基金份额净值)*101/基金份额净值
TurnoverRate [换手率] -
沪深北A股Baker-Wurgler投资人情绪指标基金折溢价率表1998-20260403网盘链接.docx
(36.99 KB, 需要: RMB 59 元)
(100MB数据的网盘链接,270多万数据记录)


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