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核心摘要： 昨日双创刷出新高，成交3.59万亿放量。存储、电容、玻璃等方向秒拉，轮动至国产AI、培育钻石、新易盛等。美光财报超预期，苹果因内存短缺大幅提价，IBM推出0.7纳米芯片技术。核心PCE符合预期，交易员削减加息押注。连续加速后风险积累，但真正的见顶只有一次，手握核心才能扛住波动。
【宏观】
美国5月核心PCE：同比升3.4%，符合市场预期，为2023年10月以来新高。数据发布后，交易员削减对美联储加息的押注。
日本央行：委员田村直树表示，需要每隔几个月加息一次。
中船特气：停牌核查，开市起复牌，将于7月18日披露半年报（拔得头筹）。
相关ETF： A500ETF(560610)
【人工智能 & 算力】
美光财报：从16份战略长约、毛利率到下季度指引都拉满了，资本开支也上修。CEO表示现阶段完全无法预判内存供给何时能够追上持续扩张的市场需求。
英伟达800V：TrendForce预计今年Q3完成备货，供Vera Rubin选配；2027下半年随Rubin Ultra放量扩大采用；2028年大规模采用。
建滔/电子布：卖方称建滔下周计划提价10%-15%。电子布大厂正式把7月涨价＞0.7上修到7月＞1.0。
PCB涨价：猎板称由于原材料价格已经翻倍涨价，PCB价格也会同步上涨。
电容：卖方称Rubin服务器单柜中四大电容（牛角电容+薄膜电容+MLPC+超级电容）价值量合计是MLCC的2倍以上。
字节：加码AI基础设施，围绕推理任务AI芯片、定制CPU及ASIC设计服务推进合作。还有传字节寻求200亿美元离岸贷款。
大族激光：投资建设年产6000万芯公里光纤及预制棒项目。
高纯度红磷：日本化学和RASA宣布于7月1日停止向中国大陆地区供应高纯度红磷。
苹果：因内存短缺大幅涨价，Mac及iPad多款产品调价幅度达20%。
相关ETF： 云计算ETF(159890)、创业板人工智能ETF(159243)、科创创业50ETF(588300)、软件ETF(159899)、消费电子ETF(159779)
【半导体】
IBM：推出全球首款0.7纳米芯片技术，采用三维纳米堆叠架构，实现亚1纳米原子级突破。
WSTS预测：2026年全球半导体市场规模约1.51万亿美元，核心在于存储涨价。
存储：美光财报超预期，苹果因内存短缺大幅提价。
苹果自研芯片：正对Mac自研芯片战略作出史上最大规模调整，计划推出全新主打AI的芯片产品线。
相关ETF： 半导体设备ETF(561980)、科创创业50ETF(588300)
【策略观察】
市场表现：昨日成交3.59万亿，增量3099亿。双创刷出新高，六月科技赚钱效应爆棚。
板块与题材：
领涨方向：电子、建材、通信，连续加速。
有利好的方向：存储、电容、玻璃秒拉，昨天不买追不上。
轮动方向：国产AI、培育钻石、新易盛轮到新高。
操作思路：
连续加速后风险积累，盘中仅有的科技买点可能就是非银和白酒拉升的那一小会儿。回头看每次分歧都是买点，风险肯定是有的，但真正的见顶只有一次。
面对高位波动风险，核心判断标准：当下业绩扎实（审慎乐观拍市值仍有空间）和涨价（空间想象力大）。
核心才扛得住波动。
相关ETF： 半导体设备ETF(561980)、云计算ETF(159890)、创业板人工智能ETF(159243)、科创创业50ETF(588300)、消费电子ETF(159779)
风险提示： 以上内容仅为市场信息汇总，不构成任何投资建议。提及个股及ETF仅供分析参考，不做推荐。市场有风险，投资需谨慎。
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